02.02.202415:12 Forex Analysis & Reviews: Bitcoin konsoliduje poblíž 43 tisíc dolarů: co můžeme očekávat o víkendu?

Aktuální týden je pro Bitcoin charakteristický stabilizací, protože kryptoměna prakticky nereaguje na důležité makroekonomické události. To však neznamená, že je kryptoměna vůči jejich vlivu imunní; výsledky zasedání Federálního rezervního systému se promítnou do budoucích pohybů kotací BTC/USD. V současné době lze pozorovat, že býčí momentum, které kryptoměně umožnilo zotavit se nad 40 tisíc dolarů, nakonec vyprchalo. Mezi prodávajícími a kupujícími nyní panuje relativní parita.

Bitcoin konsoliduje a stabilizuje se poblíž úrovně 43 tisíc dolarů, občas pod ni klesá a pak se zotavuje nad ní. Očekává se, že blížící se víkend tento trend ještě zhorší, ale máme všechny důvody pro to se domnívat, že během víkendu nebo na začátku příštího obchodního týdne se situace na trhu s bitcoiny vymaní z klidového stavu. Aktivum může buď obnovit svůj růstový pohyb, nebo zahájit další korekční vlnu. Hlavním katalyzátorem oživení trhu BTC budou makroekonomické statistiky ve Spojených státech.

Fundamentální faktory

Po skončení zasedání Federálního rezervního systému čekala investory studená sprcha, neboť bylo zřejmé, že na březnovém zasedání této instituce nedojde ke snížení úrokové sazby. Podíl investorů očekávajících snížení klesl pod 35 %, zatímco většina investorů očekává další pauzu. V souvislosti s tím se aktivita na investičních trzích výrazně snížila a investoři zaměřili svou pozornost na květnové zasedání Federálního rezervního systému. Dnes budou ve Spojených státech zveřejněny důležité makroekonomické statistiky, které mohou v následujících dnech výrazně ovlivnit pohyb ceny BTC.

Ve 13:30 SEČ bude zveřejněna zpráva odrážející změnu úrovně zaměstnanosti v USA za konec ledna. Tyto informace pomohou investorům vytvořit si představu o vyhlídkách hospodářského růstu USA vzhledem k přímé závislosti mezi úrovní zaměstnanosti a HDP. Investoři očekávají zvýšení míry nezaměstnanosti v USA za leden na 3,8 % oproti prosincovým 3,7 %, což může vytvořit důvody pro přehodnocení rozhodnutí Fedu o možnosti snížení sazeb.

V 15:00 GMT investoři očekávají zveřejnění údajů o indexu spotřebitelského sentimentu, který je jedním z rozhodujících ukazatelů inflace. Trhy očekávají, že spotřebitelská důvěra na konci ledna zůstane na úrovni z prvních dvou týdnů, tedy na 78,9 bazických bodů. V případě potvrzení prognózy by to znamenalo zpomalení spotřebitelské aktivity, a tedy i zpomalení tempa růstu inflace. Pokud makroekonomické údaje potvrdí prognózy investorů, výrazně to zvýší optimismus na finančních trzích vzhledem k výraznému zvýšení pravděpodobnosti snížení sazeb již na květnovém zasedání.

Analýza BTC/USD

Od 2. února se bitcoin obchoduje za 43 tisíc dolarů, přičemž denní objemy obchodů se pohybují kolem 20 miliard dolarů. Dochází k aktivaci těžařů, kteří obnovili prodej zásob BTC, což vytváří tlak na cenu aktiva. Přesto se kryptoměna dokázala zotavit nad 43 tisíc dolarů. Stochastický oscilátor však naznačuje postupný výstup z překoupené zóny, což by mohl být silný prodejní signál.

Vzhledem k současné situaci a naplnění stochastického signálu bude cena bitcoinu směřovat k opětovnému otestování lokální úrovně supportu na úrovni 41,9–42 tis. dolarů. Pokud bude tato úroveň prolomena, cena se posune k úrovni 40,5 tis. dolarů, jejíž prolomení výrazně zvyšuje šance na další pokles. To následně povede k opětovnému otestování klíčové úrovně supportu na úrovni 38,6 tis. dolarů, kde se také nachází oblast "ramen" rozsáhlé formace technické analýzy "Head and Shoulders" (česky Hlava a ramena). Tomuto scénáři se však lze vyhnout konsolidací nad 43,8 tis. dolarů a pokračováním pohybu směrem k 45 tis. dolarů.

Závěr

Během víkendu se obchodní aktivita na páru BTC/USD snižuje, ale makroekonomické údaje o trhu práce a spotřebitelské důvěře mohou tento scénář potenciálně změnit. Pokud se prognózy potvrdí a makroekonomická situace v USA se zhorší, pravděpodobnost, že BTC obnoví růst a pokusí se během víkendu nebo začátkem příštího týdne konsolidovat nad 44 000 USD, se výrazně zvýší. Silné ukazatele trhu práce a spotřebitelské aktivity mohou na druhou stranu posílit americký dolar a zintenzivnit korekci na kryptoměnovém trhu a Bitcoinu.