12.02.202410:55 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plán obchodování pro evropskou seanci na 12. února 2024. Zpráva COT a přehled pátečních obchodů. Euro se postupně zotavuje

Minulý pátek se objevil pouze jeden signál pro vstup na trh. Podívejme se na 5minutový graf a proberme, co se stalo. Ve své předchozí předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0787 a doporučil jsem na jejím základě rozhodovat o vstupu do trhu. Pár rostl, ale kvůli nízké volatilitě, která se pohybovala jen kolem 20 pipsů, nebyla úroveň 1,0787 otestována. V souladu s tím pár nevytvořil žádné relevantní vstupní signály. Odpoledne došlo k falešnému proražení úrovně 1,0788 a prodejní signál nepřinesl očekávaný zisk kvůli nízké volatilitě.

Pro dlouhé pozice na EUR/USD

Minulý pátek poskytly euru určitou podporu údaje o německé inflaci, které se shodovaly s prognózami ekonomů, a projevy představitelů Evropské centrální banky Joachima Nagela a Piera Cipolloneho. Při absenci důležitých údajů ze Spojených států tak mělo euro šanci se zotavit. Dnes může euro získat podporu na základě prognózy Evropské komise a výroků představitelů ECB. Pokud jejich tón zůstane pevný nebo agresivní, pár pravděpodobně provede korekci směrem vzhůru.

Budu jednat při poklesu po falešném breakoutu poblíž nejbližšího supportu na 1,0777, který je v souladu s býčími klouzavými průměry. To vytvoří dobrý vstupní bod do dlouhých pozic a poskytne příležitost ke korekčnímu pohybu směrem k oblasti 1,0810. Proražení a otestování této oblasti směrem dolů vytvoří další vstupní bod pro dlouhé pozice s cílem na úrovni 1,0835. Konečný cíl se nachází na úrovni 1,0864, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD v první polovině dne při absenci důležitých údajů klesne a nevykáže žádnou aktivitu na úrovni 1,0777, tlak na pár se vrátí a to by mohlo pár uzamknout v bočním kanálu. V takovém případě se pokusím vstoupit do trhu poté, co se vytvoří falešný breakout poblíž 1,0751. Zvážil bych otevření dlouhých pozic při odrazu od 1,0725 s cílem dosáhnout během dne korekce směrem vzhůru o 30–35 pipsů.

Pro krátké pozice na EUR/USD:

Minulý pátek se medvědi pokusili vyvinout na euro tlak, ale nevyšlo jim to. Dnes je třeba bránit novou rezistenci na úrovni 1,0810. K této úrovni by se pár mohl posunout poté, co Evropská komise zveřejní své prognózy. Ochrana této úrovně a vytvoření falešného breakoutu na ní spolu s měkkým postojem představitelů ECB může na pár vyvinout tlak, který by mohl poslat EUR/USD dolů do oblasti 1,0777 – nového supportu, který byl vytvořen minulý pátek. Proražení a konsolidace pod tímto pásmem, stejně jako opětovné otestování směrem vzhůru, poskytne další vstupní bod pro prodej s očekáváním poklesu páru do oblasti 1,0751. Konečným cílem je zde minimum 1,0725, kde plánuji vybrat zisky. V případě, že se EUR/USD během evropské seance posune směrem vzhůru bez medvědí aktivity na 1,0810, budou kupující nadále získávat zpět pozice. V takovém případě bude možné vstoupit do trhu po otestování další rezistence na 1,0835. Tam je také možné prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji zahájit při odrazu od 1,0864 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 pipsů.

Zpráva COT:

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) za 30. ledna došlo k nárůstu dlouhých i krátkých pozic. Po zasedání Federálního rezervního systému se ukázalo, že prozatím nikdo nic měnit nehodlá. Navíc poslední americké zprávy o HDP a trhu práce naznačují, že úrokové sazby je třeba udržet na vysoké úrovni co nejdéle. Jejich snížení by nyní mohlo vést k dalšímu nárůstu inflačních tlaků, se kterými se centrální banka potýká již téměř dva roky. Tento týden slibuje, že bude z hlediska ekonomických zpráv poměrně klidný, takže lze očekávat, že medvědí trend pro euro přetrvá a americký dolar posílí. Zpráva COT ukázala, že dlouhé nekomerční pozice se zvýšily o 5 170 na 200 360, zatímco krátké nekomerční pozice vzrostly o 4 723 na 111 589. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 666.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchodování nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem naznačuje býčí snahu o pokračování vzestupného pohybu.

Upozorňujeme, že časové období a úrovně klouzavých průměrů se analyzují pouze pro hodinový graf (1H), což se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů na jednodenním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Pokud měnový pár EUR/USD klesne, jako support poslouží spodní hranice indikátoru poblíž hladiny 1,0770.

Popis indikátorů:

- Klouzavý průměr s 50denní periodou určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu; na grafu vyznačen žlutě;

- Klouzavý průměr s 30denní periodou určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu; na grafu vyznačen zeleně;

- Indikátor MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence) Rychlý EMA s 12denní periodou; pomalý EMA s 26denní periodou. SMA s 9denní periodou;

- Bollingerova pásma: 20denní perioda;

- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky;

- Dlouhé nekomerční pozice představují celkový počet dlouhých pozic otevřených nekomerčními obchodníky;

- Krátké nekomerční pozice představují celkový počet krátkých pozic otevřených nekomerčními obchodníky;

- Čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.