02.04.202413:47 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 2. dubna. Medvědi udělali další důležitý krok vpřed

Měnový pár EUR/USD se v pondělí odrazil od zóny rezistence 1,0785–1,0801, otočil se ve prospěch amerického dolaru a pokračoval v sestupném procesu směrem ke korekční úrovni 0,0 % – 1,0696. Odraz sazby páru od této úrovně podpoří měnu EU a určitý růst zpět k zóně 1,0785–1,0801. Konsolidace pod úrovní 1,0696 dále zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu evropské měny. Na trhu nadále dominují medvědi.

Stav vln je i nadála poměrně jasný. Poslední dokončená vzestupná vlna nedokázala prolomit vrchol předchozí vlny (z 8. března), zatímco další sestupná vlna prolomila minimum předchozí vlny (z 19. března) a pokračuje ve svém formování. V současnosti tedy máme co do činění s "medvědím" trendem a v současné době nic nenasvědčuje jeho dokončení. Aby se takové znamení objevilo, musí nová vzestupná vlna prolomit aktuální poslední vrchol (z 21. března). K tomu potřebují býci zvýšit pár alespoň o 220 pipsů. Očekávám, že do té doby bude pokles kotací pokračovat.

Zpravodajské pozadí bylo v pondělí poměrně silné, i když bylo vyjádřeno pouze jedinou zprávou. Tato zpráva se však nakonec přece jen projevila jako významná, jak se dnes ukázalo. Index PMI ISM ve zpracovatelském průmyslu v USA v březnu vzrostl ze 47,8 na 50,3, přičemž obchodníci očekávali 48,4 b. Zpracovatelský sektor v mnoha zemích zůstává problematický, ale v Americe, jak vidíme, se vrátil nad úroveň 50,0, což nyní naznačuje oživení a růst. Medvědí obchodníci tak včera pochopitelně zvýšili své úsilí a tlačili pár ještě více dolů. Zpravodajské pozadí aktuálně podporuje medvědy, takže očekávám, že euro bude pokračovat v poklesu. Fed s uvolněním měnové politiky stále nespěchá, takže nyní není důvod dolar prodávat.

Na 4hodinovém grafu pár uzavřel pod Fibonacciho hladinou 38,2 % – 1,0765 a pokračoval v poklesu k další korekční hladině 23,6 % –1,0644. U žádného ukazatele dnes nebyly pozorovány žádné nově vznikající divergence. Zastavení nebo zvrat ve prospěch eura může nastat pouze kolem úrovně 1,0696, což je minimum ze 14. února.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 2 189 dlouhých (long) kontraktů a otevřeli 14 959 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" je pořád "býčí", ale nadále rychle slábne. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů v držení spekulantů nyní činí 180 000 a krátkých (short) kontraktů 149 000. Stále se domnívám, že se situace bude nadále měnit ve prospěch medvědů. Ve druhém sloupci vidíme, že počet krátkých (short) pozic se za posledních 2,5 měsíce zvýšil z 83 000 na 149 000. Na druhém místě je vidět, že se počet krátkých (short) pozic zvýšil z 83 000 na 149 000. Během stejného období se počet dlouhých (long) pozic snížil z 235 000 na 180 000. Býci ovládali trh příliš dlouho a nyní potřebují silné zpravodajské pozadí, aby obnovili "býčí" trend. V blízké budoucnosti takové pozadí nevidím.

Kalendář zpráv pro USA a EU:

EU – Výrobní PMI v Německu (07:55 UTC)

EU – Výrobní PMI (08:00 UTC)

EU – Index spotřebitelských cen v Německu (12:00 UTC)

USA – JOLTS: Počet volných pracovních míst (14:00 UTC)

Dne 2. dubna obsahuje kalendář ekonomických událostí několik položek přibližně stejného významu. Dopad zpravodajského pozadí na náladu obchodníků může být mírný.

Prognóza vývoje EUR/USD a doporučení obchodníkům:

Prodej tohoto měnového páru bude možné při odrazu od oblasti supportu 1,0785–1,0801 na hodinovém grafu s cílem na 1,0696. Aktuálně můžete pozice nechat otevřené. Nákupy tohoto páru budou možné při odrazu od hladiny 1,0696 na hodinovém grafu s cílem na 1,0785, avšak dlouhé pozice nemohou být nyní prioritou, jelikož trend je "medvědí".