05.04.202412:34 Forex Analysis & Reviews: Prognóza pro pár EUR/USD na 5. dubna 2024

Pár EUR/USD ve čtvrtek vzrostl ke korekční úrovni 38,2 % – 1,0866, od které se odrazil a obrátil se ve prospěch americké měny. Tak začal proces poklesu k zóně supportu 1,0785–1,0801. Odraz kotací od této zóny podpoří nový růst eura. Konsolidace pod ní zvýší pravděpodobnost dalšího růstu dolaru ke korekční úrovni 0,0–1,0696. Za pravděpodobnější považuji druhou možnost.

Situace na vlnách zůstává vcelku jasná. Poslední dokončená sestupná vlna prorazila minimum předchozí vlny (z 19. března), zatímco nová vzestupná vlna se zatím nepřiblížila k poslednímu vrcholu (z 21. března). V současnosti tedy máme co do činění s "medvědím" trendem a momentálně nic nesvědčí o jeho konci. Aby se podobný signál objevil, musí být nová vzestupná vlna schopna prorazit současný poslední vrchol (z 21. března). Aby se tak stalo, musí býci pár posunout nahoru o dalších 130 pipů. Do tohoto okamžiku očekávám nový pokles kotací. Pokud se nové sestupné vlně nepodaří prorazit minimum z 2. dubna, bude se také jednat o známku konce "medvědího" trendu.

Čtvrteční informační pozadí bylo velmi chudé, celkově ale tento týden nabídl dostatek událostí a zpráv na to, aby obchodníci mohli aktivně obchodovat. Určitou aktivitu jsme opravdu zaznamenali, ale většina zpráv a událostí byla ve prospěch americké měny, i když aktivnější byli býčí obchodníci. Mezi informačním pozadím a skutečnými pohyby páru je rozpor. Divergence se obvykle zpracují a zavřou. Dnes tedy očekávám pokles páru minimálně k úrovni 1,0785.

Pár v grafu 4H vzrostl ke korekční úrovni 50,0 % – 1,0862. Odraz jeho kurzu od této úrovně působil ve prospěch americké měny a obnovil pokles k úrovni 1,0765. "Medvědí" divergence na indikátoru CCI také naznačuje nový růst dolaru. Konsolidace nad úrovní 1,0862 umožní obchodníkům počítat s obnovením růstu k další korekční úrovni 61,8 % – 1,0959. Trend v grafu 4H je aktuálně "medvědí". Stejně tak v hodinovém grafu.

COT report:

Spekulanti zavřeli v posledním sledovaném týdnu 2 189 long kontraktů a otevřeli 14 959 short kontraktů. Sentiment "nekomerční" skupiny zůstává "býčí", ale dál rychle slábne. Celkový počet long kontraktů v rukou spekulantů teď činí 180 000, zatímco počet short kontraktů činí 149 000. Situace se bude dál vyvíjet ve prospěch medvědů. V druhém sloupci vidíme, že počet short pozic se za posledních 2,5 měsíců zvýšil z 83 000 na 149 000. Počet long pozic se ve stejném období snížil z 235 000 na 180 000. Býci ovládali trh příliš dlouho a teď k obnovení "býčího" trendu potřebují silné informační pozadí. V blízké době ho neočekávám.

Kalendář zpráv pro Spojené státy a Evropskou unii:

Evropská unie – Změna objemu maloobchodu (09:00 UTC).

Spojené státy – Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (12:30 UTC).

USA – Míra nezaměstnanosti (12:30 UTC).

USA – Změna průměrného hodinového výdělku (12:30 UTC).

Kalendář ekonomických událostí obsahuje 5. dubna čtyři položky, přičemž všechny zprávy jsou z USA. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků může být dnes silný.

Prognóza pro pár EUR/USD a rady pro obchodníky:

Prodej páru byl možný při odrazu od úrovně 1,0862 v grafu 4H s cíli na cenách 1,0785–1,0801. Tyto obchody lze stále nechat otevřené. Při zavírací ceně pod úrovní 1,0785 lze dál prodávat s cílem na ceně 1,0696. Nákup páru byl možný při konsolidaci nad zónou 1,0785–1,0801 v hodinovém grafu s cílem na ceně 1,0866 (1,0862). Cíle bylo dosaženo včera. Nové nákupy jsou možné při odrazu od zóny 1,0785–1,0801 s cílem na ceně 1,0866.