16.05.202412:39 Forex Analysis & Reviews: Prognóza pro měnový pár EUR/USD na 16. května

Měnový pár EUR/USD ve středu pokračoval v pohybu vzhůru a dosáhl korekční úrovně 76,4 % – 1,0892. Odraz kurzu páru od této úrovně bude působit ve prospěch americké měny a určitého poklesu směrem k Fibonacciho úrovni 61,8 % (1,0837). Chci poznamenat, že v tuto chvíli je zachován "býčí" trend a kotace páru také výrazně překročily vzestupný trendový koridor. Býci nadále útočí, neberou ohled na nic a neberou ohledy na žádné hranice. Konsolidace kotací nad úrovní 1,0892 umožní páru dále růst směrem k další korekční úrovni 100,0 % – 1,0982.

Vlnová struktura zůstává stejná. Poslední klesající vlna skončila 1. května a nedokázala se přiblížit k minimu předchozí vlny, zatímco nová rostoucí vlna již prolomila vrchol předchozí vlny a pokračuje ve formování. Vytvořil se tedy "býčí" trend a býčí obchodníci útočí téměř každý den. Tento trend je poměrně slabý a nevěří se, že vydrží dlouho. Nicméně kotace rostou již měsíc a medvědi nedokážou pár zatlačit ani ke spodní linii koridoru. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by měl "býčí" trend skončit.

Pro americký dolar byly velmi důležité středeční informace na pozadí; avšak těžit z nich nedokázal. Obchodníci byli připraveni na mírný pokles dubnového indexu spotřebitelských cen stejně jako na pokles jádrové inflace o 0,2 % na 3,6 % meziročně. Pokud byli připraveni, proč se americký dolar po zveřejnění zprávy propadl o 60 pipsů? Důvodem je, že na trhu převládají býci. Dokud nebudou spokojeni, poklesu kotací (tj. růstu americké měny) se nedočkáme. Nevěřím, že včera bylo informační zázemí v USA tak špatné, aby dolar tak prudce klesl. Nicméně faktem zůstává, že "býčí" trend přetrvává a ještě zdaleka není zafixován pod kanálem.

Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval nad "klínem" a vzrostl k Fibonacciho hladině 50,0 % – 1,0862. Poslední segment růstu eura vypadá nejednoznačně, takže si nejsem jistý pokračováním růstu kotací. Nicméně abychom mohli očekávat pokles, potřebujeme signály pro prodej, které v současné době chybí. Růst může pokračovat směrem k další korekční úrovni 61,8 % – 1,0959.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Během posledního sledovaného týdne spekulanti otevřeli 3 409 dlouhých (long) kontraktů a uzavřeli 7 958 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika týdny změnila na "medvědí"; nyní však panuje mezi býky a medvědy rovnováha. Celkový počet dlouhých (long) kontraktů soustředěných v rukou spekulantů nyní činí 170 tis. a krátkých (short) kontraktů 166 tis. Situace se však bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Ve druhém sloupci se počet krátkých (short) pozic za poslední tři měsíce zvýšil ze 140 tis. na 166 tis. Za stejné období se počet dlouhých (long) pozic snížil z 202 tis. na 170 tis. Býci dominovali trhu příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby obnovili "býčí" trend. Série špatných zpráv z USA euro podpořila, ale z dlouhodobého hlediska to nestačí.

Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:

USA – Stavební povolení (12:30 UTC)

USA – Zahájení výstavby bytů (12:30 UTC)

USA – Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (12:30 UTC)

USA – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)

Dne 16. května obsahuje kalendář ekonomických událostí několik položek, z nichž žádná nijak nevyčnívá. Dopad informačního pozadí na sentiment obchodníků pro zbývající část dne může být mírný.

Prognóza vývoje měnového páru EUR/USD a rady pro obchodníky:

Prodej tohoto měnového páru je možný při odrazu kotací od hladiny 1,0892 v hodinovém grafu s cíli na 1,0837 a spodní linii vzestupného koridoru. Nákupy eura byly možné, jakmile se pár usadil nad hladinou 1,0806 v hodinovém grafu s cíli na 1,0837 a 1,0892. Obou cílů již bylo dosaženo. Nové nákupy jsou možné při odrazu od hladiny 1,0837 nebo při uzavření nad hladinou 1,0892 s cílem na 1,0982.