24.05.202406:38 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 23. května (analýza dopoledních obchodů). Kupci narazili na rezistenci 1,2760.

V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2730 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se stalo. Růst a falešný průraz v daném místě daly signál k prodeji, což vyústilo v pokles páru o téměř 30 bodů, ale na aktualizaci klíčového supportu 1,2700 už nedošlo. Pár se dál obchodoval v rámci bočního kanálu, takže bylo třeba revidovat technický obrázek na druhou polovinu dne.¨

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Údaje o aktivitě ve Spojeném království vyšly vcelku smíšeně. Na jedné straně začala znovu růst výrobní aktivita. Na druhé straně výrazně zpomalila aktivita v sektoru služeb, což ukazuje na problémy, kterým ekonomika čelí v důsledku vysokých cen a úrokových sazeb. To vše drželo obchody v rámci kanálu, ze kterého se obchodníci odpoledne budou snažit dostat. Pomoci jim mohou údaje o indexu podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru, indexu podnikatelské aktivity v sektoru služeb a kompozitním indexu PMI v USA. Problém s ukazateli vyvolá výprodej dolaru, který libře pomůže dostat se nad hladinu 1,2730. Naopak silné údaje budou na pár znovu tlačit. Nákupy budu proto zvažovat až po vytvoření falešného průrazu v oblasti stejného ranního supportu 1,2700, kterého jsme ráno nedosáhli. Až toto bude výchozím bodem pro vstup na long pozice s nadějí na další aktualizaci hladiny 1,2730. Spěch a test tohoto pásma shora dolů ovlivní šanci na růst páru GBP/USD s aktualizací hladiny 1,2759 – nové rezistence a měsíčního maxima. V případě výstupu nad toto pásmo můžeme mluvit o průrazu k úrovni 1,2800, kde zafixuji zisky. Při scénáři odpoledního poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2700 zesílí tlak na libru, což povede k poklesu ke spodní hranici bočního kanálu 1,2672. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou možností pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD je možné otevřít okamžitě po odrazu od úrovně 1,2646 s cílem korekce o 30–35 bodů v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

V případě býčí reakce na údaje budu jednat v oblasti nejbližší rezistence 1,2730, podobně jako jsem uvedl výše. Jelikož tato úroveň byla dnes už jednou dosažena, buďte s short pozicemi opatrní. Jedině další formace falešného průrazu přinese vstupní bod na short pozice a pokles páru GBP/USD k oblasti supportu 1,2700. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a poskytne medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace úrovně 1,2672, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Dlouhodobějším cílem bude minimum 1,2646, které zneguje veškeré úsilí býků z minulého týdne. Tam zafixuji zisk. Při variantě odpoledního růstu páru GBP/USD a absencí medvědů na hladině 1,2730, což je pravděpodobnější, převezmou iniciativu opět kupci, kteří budou mít příležitost k další aktualizaci hladiny 1,2759. Tam budu také jednat jen při falešném průrazu. V případě nulové aktivity v daném místě doporučuji otevřít short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2800 a počítat s odrazem dolů o 30–35 bodů v rámci dne.

V COT reportu ze 14. května došlo k poklesu long i short pozic. Jistě, před rozhodnými kroky Bank of England, která je teď pravděpodobně na cestě snižování úrokových sazeb a připravuje na to trh, není divu, že obchodníci raději pozice zavírají. Údaje o HDP a inflaci teď naznačují bezproblémové snižování výpůjčních nákladů, ale další postup představuje poměrně vážnou otázku. Příliš měkká politika může vést k velkým problémům a inflačním tlakům, které regulátor ještě musí kompletně vyřešit. V souvislosti s tím lze očekávat, že libra dosáhne nových maxim, ale snadné to nebude. Poslední COT report uvádí, že neziskové long pozice klesly o 3 103 jednotek na počet 48 674, zatímco neziskové short pozice klesly o 4 841 jednotek na počet 68 749. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvýšil o 2 109 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje problémy pro kupce libry.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru v oblasti 1,2710.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.