Zůstat 
Obchodní podmínky
Nástroje
Futures na americké akcie se ve čtvrtek po silné rally v předchozí seanci, kdy index S&P 500 dosáhl nového historického maxima, téměř nezměnily. Pro účastníky trhu to však není žádným překvapením. Tak silnou rally lze přičíst silné výsledkové sezóně a také optimismu souvisejícímu s deregulací a snižováním daní za Trumpovy vlády. Tyto faktory nadále podporují býčí náladu.
Fundamentální pozadí
Společnost Netflix vylétla o téměř 10 % poté, co oznámila rekordní nárůst počtu předplatitelů, což potvrzuje silnou poptávku po digitálním obsahu a pokračující trend digitální spotřeby.
Společnost Procter & Gamble posílila o 1,9 % poté, co zveřejnila dobré čtvrtletní výsledky, což naznačuje trvalou poptávku po spotřebním zboží, a to i v prostředí rostoucí konkurence.
Společnost Oracle vzrostla o 6,8 % poté, co oznámila založení společného podniku zaměřeného na umělou inteligenci se společnostmi SoftBank a OpenAI v hodnotě 500 mld. USD, což posílilo důvěru trhu v dlouhodobý potenciál umělé inteligence.
Makroekonomická očekávání
Investoři zůstávají optimističtí ohledně dalšího snižování daní a deregulace a očekávají další zrychlení ekonomiky.
Údaje z trhu práce, zejména údaje o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, jsou i nadále pod drobnohledem, neboť poskytují přehled o podmínkách zaměstnanosti a nepřímo ovlivňují spotřebitelské výdaje.
Technická analýza
Index S&P 500 nedávno překonal úrovně rezistence 6 000 a 6 060, čímž urychlil pokračující střednědobý růstový impulz, který započal na začátku ledna.
Vzhledem k přetrvávajícímu býčímu trendu a celkově pozitivnímu sentimentu na trhu se zdá, že dalším cílem je úroveň kolem 6 110, kde je možný krátkodobý pullback.
Pokud nákupní dynamika zůstane silná, dalšími oblastmi zájmu budou 6 200 a následně 6 400–6 500 bodů. Podle analýzy vlnové struktury by však pásmo 6 400-6 500 mohlo znamenat začátek výraznější korekce nebo dokonce přechod do dlouhodobé medvědí fáze.
Index Nasdaq Composite ve středu uzavřel na úrovni 21 820 bodů a přidal 286 bodů, tj. 1,33 %.
Za poslední čtyři týdny zaznamenal Nasdaq mírný růst (+0,10 %), což by mohlo signalizovat určitou konsolidaci po předchozích ziscích.
Roční růst o 24 % odráží silný trend za posledních 12 měsíců. Prognózy pro konec čtvrtletí (20 615) a konec příštího roku (19 355) však naznačují možnost nástupu fáze korekce.
Z pohledu teorie vln se trh možná blíží k závěrečné fázi hlavní vzestupné vlny, a proto je pro investory klíčové sledovat reakci indexu, který se přibližuje ke klíčovým psychologickým úrovním.
Závěr pro obchodníky a investory
Krátkodobý výhled: Indexy S&P 500 a Nasdaq zůstávají v býčím trendu, který podporují pozitivní zprávy o ziscích a očekávání stimulačních opatření. Obchodníci by mohli zvážit nákupy při korekcích k úrovním supportu, pokud jejich strategie zahrnuje obchodování v krátkodobém trendu.
Střednědobý a dlouhodobý výhled: Pokud index S&P 500 dosáhne klíčových úrovní rezistence 6 200–6 500 a Nasdaq potenciálně klesne na 20 600–19 350, může nastat čas přehodnotit portfolia. Přidání krátkých pozic nebo uzamčení zisků by mohlo být rozumnou strategií, pokud začne korekce směrem dolů.
Rizika
Pro investory zaměřené na delší časové horizonty je zásadní sledovat klíčové makroekonomické a mikroekonomické ukazatele, protože silné úrovně rezistence a přehřátí v některých tržních sektorech by mohly vyvolat výrazné korekce.
Pro denní obchodníky a obchodníky zaměřené na kratší časové horizonty může mít smysl pokračovat v obchodování s trendem, ale jakmile se objeví známky oslabení dynamiky, je nezbytné přejít na konzervativnější pozice nebo použít stop-loss příkazy.
Díky analytickým přehledům společnosti InstaForex získáte plné povědomi o tržních trendech! Jako zákazníkovi společnosti InstaForex je Vám k dispozici velký počet bezplatných služeb umožňujících efektivní obchodování.
