03.02.202507:44 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 3. února? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

V pondělí nás čeká velké množství makroekonomických událostí. Den začne zveřejněním údajů o indexech nákupních manažerů (PMI) ze Spojeného království, Německa a eurozóny. Ačkoli jsou důležité, lze od evropských i britských reportů poměrně těžko očekávat dobré výsledky. Minulý týden měly euro a libra štěstí, že dál neklesaly. Větší význam bude mít report o inflaci z eurozóny. Inflace v Německu v lednu prudce klesla, a pokud se zpomalení projeví i v eurozóně, mohlo by trhu poskytnout další důvody k prodeji eura. Nakonec bude zveřejněn americký ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu, který je významnější než standardní PMI a může oproti předchozímu výsledku vykázat nárůst.

Analýza fundamentálních událostí:

Jedinou významnou událostí pondělka, kterou je třeba sledovat, je projev představitele Federálního rezervního systému Raphaela Bostice. Jelikož se ale zasedání Fedu konalo už minulý týden a Jerome Powell už sdělil všechny potřebné informace, je nepravděpodobné, že by některý z členů Federálního výboru pro volný trh (FOMC) vyjádřil jiný názor než Powell. V každém případě se očekává, že dolar poroste, a to i lokálně. Vzestupná korekce v denním časovém rámci zatím ještě nemusela skončit, ale dolar by měl i tak vykázat určité zisky.

Obecné závěry:

V prvním obchodním dni tohoto týdne můžeme očekávat opětovný růst amerického dolaru. Oba měnové páry, tedy EUR/USD i GBP/USD, se aktuálně pohybují v bočním trendu, což ukazuje na nedostatek silné obchodní aktivity na trhu. Bez pořádné chuti obchodovat se pravděpodobně nedočkáme výraznějších pohybů, ať jsou zveřejněné ekonomické reporty jakékoli. K makroekonomickým údajům, které by opravdu mohly ovlivnit pohyby eura a libry, patří report o inflaci v eurozóně a americký ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.