05.03.202508:42 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 5. března? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

V úterý měnový pár EUR/USD pokračoval ve svém vzestupném pohybu jako kdyby jej nijak neovlivnily nedávné události. Během dne byla zveřejněna pouze jedna makroekonomická zpráva: zpráva o vývoji nezaměstnanosti v eurozóně. Tato zpráva mohla euro podpořit, neboť nezaměstnanost se snížila z 6,3 % na 6,2 %, což byla změna, která obchodníky překvapila. Stále se však domníváme, že makroekonomický kontext není hnací silou současného růstu páru v pondělí ani v úterý. Některé zprávy sice naznačují růst eura, nejsou však natolik významné, aby trh zásadně ovlivnily.

Hlavním důvodem poklesu dolaru je v tuto chvíli americký prezident Donald Trump a jeho neustálé výroky. Trump pokračuje v zavádění dovozních cel a tvrdí, že "téměř každá země na světě zachází se Spojenými státy nespravedlivě". V důsledku toho trhy reagují výprodejem amerického dolaru, amerických akcií a dokonce i kryptoměn.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci se v úterý objevilo několik obchodních signálů, ale pohyby byly poměrně chaotické. Cena neustále měnila směr a za těmito výkyvy se skrývalo jen málo logiky. Zdá se, že trh obchoduje na základě emocí spojených s Trumpovými výroky. Tyto emoce podporují růst eura a přehlušují důležité faktory, jako je rozdíl mezi sazbami Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky, síla americké ekonomiky a relativní slabost evropské ekonomiky. V důsledku toho většina obchodních signálů negeneruje zisky.

Obchodní strategie na středu:

Pár EUR/USD se v hodinovém časovém rámci nadále nachází ve střednědobém klesajícím trendu. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické pozadí nadále podporuje americký dolar mnohem více než euro, stále očekáváme pokles. V hodinovém grafu bychom však mohli vidět ještě několik trendů, než dojde k obnovení celkového poklesu. Nejsme svědky růstu eura, ale spíše poklesu dolaru v důsledku vlivu Donalda Trumpa.

Ve středu by se euro mohlo obchodovat oběma směry. Makroekonomické pozadí je v současné době zcela bezpředmětné a nikdo neví, s jakými prohlášeními přijde Trump tentokrát.

V pětiminutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi, které je třeba sledovat, 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve středu budou zveřejněny indexy PMI v sektoru služeb v eurozóně, Německu a USA a zpráva ADP v USA, které však nyní nejsou tak důležité jako Trumpovy projevy.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.