02.05.202507:21 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost dne 2. května? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pátek je naplánováno jen několik makroekonomických událostí, ale některé z nich jsou poměrně významné. Přirozeně se pozornost soustředí na NonFarm Payrolls v USA a míru nezaměstnanosti, zároveň je však důležité poznamenat, že všechna předchozí americká data byla tento týden zklamáním.

Z toho vyplývají dva závěry:

1. Je pravděpodobné, že i dnešní data budou zklamáním.
   
2. Trh může ignorovat NonFarm Payrolls i míru nezaměstnanosti, stejně jako ignoroval všechny ostatní zprávy tento týden.
   

V eurozóně bude zveřejněn index spotřebitelských cen (CPI), ale ten prakticky nemá pro trh žádný význam. Zaprvé jde pouze o druhý odhad za duben. Zadruhé je inflace v EU blízko cílové úrovně, takže již nemá výraznější vliv na tržní sentiment.

Analýza fundamentálních událostí:

Kromě Trumpovy obchodní války, která se však aktuálně zdá být pozastavena, nemá smysl diskutovat o jiných zásadních událostech. Pokles dolaru může pokračovat, pokud Trump zavede nová cla nebo zvýší ta stávající. Jakákoli eskalace by mohla spustit další vlnu poklesu dolaru, zatímco jakákoli deeskalace by americkou měnu podpořila.

Prezident USA zmírnil svou rétoriku vůči Číně, ale zatím to nevedlo k žádné skutečné deeskalaci situace. A vzhledem k tomu, že mluvíme o Trumpovi, nepřekvapilo by nás, kdyby brzy cla opět zvýšil.

Trump si je dobře vědom toho, že další zvyšování cel by mohlo ochromit americkou ekonomiku, a proto v krátkodobém horizontu pravděpodobně další eskalaci neuvidíme. Současně však neprobíhají žádná jednání s Čínou, což znamená, že celní sazby v rozmezí 145 %–125 % zůstávají v platnosti. Už ve středu jsme viděli, jak na tuto politiku americká ekonomika reaguje.

Obecné závěry:

V poslední obchodní den týdne se mohou oba měnové páry vydat kterýmkoli směrem. Euro se může dál držet v pásmu, takže odraz od úrovně 1,1275 by mohl spustit novou růstovou vlnu. Britská libra stále vykazuje mnohem větší ochotu k růstu, i když klesala už tři dny v řadě.

S pravděpodobností 90 % nebude mít makroekonomické pozadí žádný dopad na sentiment obchodníků. Pokud se však trh rozhodne na dnešní data reagovat, pravděpodobnost výprodeje dolaru je velmi vysoká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.