29.05.202507:27 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 29. května? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv. Kalendáře makroekonomických událostí pro Německo, Spojené království a eurozónu jsou prázdné. Pouze Spojené státy zveřejní zprávy o HDP a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Zpráva o HDP bude druhým odhadem za první čtvrtletí, který je objektivně nejméně důležitý ze všech tří odhadů. Zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti by musela vykázat výraznou odchylku od prognózy, aby vyvolala reakci trhu – což se stává jen výjimečně.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze čtvrtečních fundamentálních událostí můžeme uvést projevy představitelů Federálního rezervního systému Thomase Barkina, Austana Goolsbeeho, Adriany Kuglerové a Mary Dalyové. Jak už jsme ale zmínili, projevy představitelů centrálních bank v současné době neovlivňují trh, protože politika a výhled centrálních bank jsou stoprocentně jasné. Trh stále obchoduje výhradně na základě "faktoru Trump". V poslední době se k současné situaci a výhledu měnové politiky vyjádřilo mnoho členů Fedu. V souhrnu zdůrazňují, že je třeba počkat, až se v ekonomických ukazatelích projeví plný dopad Trumpových cel. Včerejší zápis z jednání Fedu tento pohled potvrdil.

Domníváme se, že jediným faktorem, který má pro trh stále význam, je obchodní válka, která sice pozvolna deeskaluje, ale stále ještě neskončila. Ačkoli Donald Trump dál oznamuje podpisy obchodních dohod, tyto informace poskytují dolaru jen malou podporu. Dolar může pokračovat v poklesu, pokud se nepodaří dokončit obchodní dohody s většinou zemí nebo se jednání zpozdí. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových Trumpových cel, protože nálada na trhu vůči americkému prezidentovi a jeho politice je pořád extrémně negativní.

Závěry:

V předposlední obchodní den tohoto týdne mohou oba měnové páry pokračovat v poklesu, protože nejspíš přišel čas technické korekce. Zároveň nevidíme žádné pádné důvody pro trvalý růst hodnoty amerického dolaru. Zdá se, že uptrend na obou párech mohl dosáhnout vrcholu, zvlášť když nic nenasvědčuje nové eskalaci obchodní války. Nevidíme ale ani žádné jasné známky deeskalace.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.