03.06.202507:42 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 3. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý jsou naplánovány jen dvě makroekonomické zprávy. Ačkoli první vypadá sama o sobě významně a druhá se přímo týká amerického trhu práce, podle nás ani jedna nevyvolá silnou reakci trhu, ani neovlivní celkový sentiment obchodníků. Jde o to, že inflace byla pro euro důležitá před rokem nebo dvěma. Jelikož se Evropská centrální banka blíží ke konci cyklu uvolňování, ale dál na každém zasedání snižuje sazby, tento ukazatel měnovou politiku už neovlivňuje. Trh navíc nereaguje na uvolňování měnové politiky Evropské centrální banky. Euro už čtyři měsíce roste, ale ze zcela jiných důvodů. Pokud jde o zprávu JOLTs, ta je zveřejňována s dvouměsíčním zpožděním a trh přikládá větší význam zprávám o nezaměstnanosti a nonfarm payrolls.

Analýza fundamentálních událostí:

Z úterních fundamentálních událostí můžeme zmínit projevy představitelů Federálního rezervního systému Goolsbeeho, Cook a Logan. Jak už jsme ale zmínili, projevy představitelů centrálních bank nemají v současné době na trh žádný významný vliv, protože politika a postoj centrálních bank jsou už stoprocentně jasné a trh stále obchoduje především na základě "faktoru Trump".

Domníváme se, že probíhající obchodní válka je jediným faktorem, který má pro trh stále nějaký význam. Pokles dolaru by mohl pokračovat, pokud před koncem období odkladu nebudou podepsány obchodní dohody s většinou zemí. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových Trumpových cel, protože postoj trhu k americkému prezidentovi a jeho politice zůstává extrémně negativní. Soud pro mezinárodní obchod původně rozhodl o zablokování Trumpových cel, později téhož dne ale jiný soud toto rozhodnutí zrušil. Krátce nato se objevily zprávy, že Trump hodlá zvýšit cla na ocel a hliník.

Závěry:

Oba měnové páry se budou ve druhém obchodním dni tohoto týdne obchodovat pravděpodobně především na základě technických faktorů, pokud Trump nesdělí během dne nějaké nové významné informace. Dnes bychom tak mohli pozorovat klidné, nebo dokonce rovnoměrné pohyby. Pro euro je stále klíčová oblast 1,1413–1,1424. Pro britskou libru je důležitá úroveň 1,3518.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.