05.06.202506:55 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 5. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv. Obchodníci dnes dostanou jen dva méně významné reporty z Velké Británie a USA. Report o aktivitě ve stavebním sektoru má objektivně menší význam než reporty ze sektoru služeb a zpracovatelského průmyslu. Trh tyto indexy navíc v pondělí a ve středu úplně ignoroval. Ve Spojených státech bude zveřejněna týdenní statistika žádostí o podporu v nezaměstnanosti, ale její význam je mizivý, protože v pátek bude zveřejněna míra nezaměstnanosti.

Analýza fundamentálních událostí:

Jedinou významnou událostí mezi čtvrtečními fundamenty je zasedání Evropské centrální banky. I takto důležitá událost však může vyvolat poměrně zdrženlivou a zvláštní reakci trhu. Připomeňme, že ECB už sedmkrát snížila klíčovou sazbu a poosmé by to měla udělat dnes. Euro však za poslední čtyři měsíce jen posilovalo a tento faktor zcela ignorovalo. Proto není pravděpodobné, že by zasedání ECB mělo zásadní vliv na aktuální trend.

Domníváme se, že trh se stále zajímá jen o probíhající obchodní válku. Pokles dolaru může pokračovat, pokud nebudou před koncem přechodného období – které končí přibližně za měsíc – podepsány obchodní dohody s většinou zemí. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových Trumpových cel, protože postoj trhu k americkému prezidentovi a jeho politice zůstává extrémně negativní. Soud pro mezinárodní obchod původně rozhodl o zablokování Trumpových cel, ale odvolací soud toto rozhodnutí do večera zvrátil. Krátce nato se objevily zprávy, že budou zvýšena cla na ocel a hliník.

Závěry:

Oba měnové páry se budou ve čtvrtém obchodním dni tohoto týdne obchodovat většinou na základě technických faktorů, pokud Trump během dne nezveřejní další velmi důležitou zprávu. Zasedání ECB samozřejmě ovlivní pohyb obou párů v průběhu dne, ale pravděpodobně ne tak silně, aby došlo k narušení celkového postoje trhu "prodej dolar při každé příležitosti."

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.