06.06.202510:17 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost dne 6. června? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pátek je naplánováno poměrně hodně makroekonomických publikací, ale většina z nich obchodníky zajímat nebude. Například zpráva o průmyslové výrobě v Německu nebo zpráva o maloobchodních tržbách v eurozóně. Ani zpráva o HDP v eurozóně (třetí odhad za první čtvrtletí) pravděpodobně nebude mít na náladu na trhu žádný vliv. Bouři emocí na trhu však mohou vyvolat americké publikace. Mezi nejdůležitější nadále patří zpráva o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor (NonFarm Payrolls) a zpráva o míře nezaměstnanosti. Pokud bude americký trh práce vykazovat známky zpomalení a nezaměstnanost bude nadále růst, obchodníci si budou tyto události spojovat s celní politikou Donalda Trumpa a budou očekávat, že Fed obnoví cyklus uvolňování měnové politiky. A právě nyní není třeba mnoho, aby dolar klesl.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi není vůbec nic, co by stálo za zmínku. Zasedání ECB již proběhlo a později se uskuteční zasedání Bank of England a Fedu, ale ani ta nepřinášejí žádné intriky. Obě centrální banky s 90% pravděpodobností ponechají hlavní úrokové sazby beze změny.

Domníváme se, že trh stále zajímá pouze probíhající obchodní válka. Pokles dolaru může pokračovat, pokud nebudou obchodní dohody s většinou zemí podepsány do konce odkladného období – a to končí již za měsíc. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových Trumpových cel, protože nálada na trhu vůči americkému prezidentovi a jeho politice zůstává extrémně negativní. Soud pro mezinárodní obchod rozhodl o zablokování Trumpových cel, ale americký odvolací soud toto rozhodnutí ještě týž den zrušil. Později bylo oznámeno, že budou zvýšena cla na dováženou ocel a hliník.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne se oba měnové páry budou obchodovat na základě technických faktorů v první polovině dne a makroekonomických údajů z USA ve druhé polovině dne. Dopoledne tak můžeme očekávat pomalé pohyby s nízkou volatilitou a po obědě bouři.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.