06.08.202507:41 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 6. srpna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

V úterý se měnový pár EUR/USD nadále obchodoval s minimální volatilitou a pohyboval se striktně do strany. Během dne byl zveřejněn pouze jeden důležitý report – index ISM PMI ve službách v USA. Jak jsme očekávali, zpráva dopadla hůře, než se předpokládalo – v červenci dosáhla hodnoty 50,1 b. Z toho vyvozujeme dva bezprostřední závěry. Zaprvé, také sektor služeb sužují důsledky obchodní války a Trumpovy politiky. Zadruhé, index ISM Services riskuje, že už v srpnu klesne pod hranici 50,0 b. Celkově pozorujeme oslabující trh práce, rostoucí nezaměstnanost, pokles obou indexů podnikatelské aktivity, ale zároveň růst HDP. Podle našeho názoru makroekonomické údaje zveřejněné v USA v posledních týdnech poukazují na obnovený pokles dolaru. Co se týče fundamentálního pozadí, nebudeme se u něj znovu zdržovat. Z našeho pohledu zůstává pro dolar mimořádně negativní.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M došlo v úterý k pohybu pouze po zveřejnění indexu ISM Services PMI. Právě v tom okamžiku pár vykázal znatelný růstový pohyb. Vzhledem k charakteru nedávného chování trhu se v grafu nacházejí čtyři úrovně, mezi nimiž nedává obchodování smysl. Ke konci dne se cena konsolidovala nad všemi těmito úrovněmi, takže i nadále očekáváme pohyb směrem nahoru.

Obchodní strategie na středu:

V časovém rámci 1H má pár EUR/USD veškeré šance obnovit růstový trend, který se formuje od začátku roku. "Domeček z karet" amerického dolaru se zhroutil. Už dříve jsme upozorňovali, že americké měně chybí dlouhodobé růstové faktory, a rovněž jsme zpochybňovali "optimismus" ohledně Trumpovy politiky a jejich počátečních výsledků. Události z pátku nám daly za pravdu.

Ve středu může pár EUR/USD obnovit pohyb směrem na sever. Trh si v pondělí a úterý dobře odpočinul, takže nyní nastal čas pokračovat ve zbavování se amerického dolaru. Kromě zklamání v oblasti trhu práce můžeme zmínit i novou dávku cel od štědrého amerického prezidenta – spolu s novým kolem výhružek. Jako zónu supportu, od níž by mohl začít růst, doporučujeme pásmo 1,1527–1,1571.

V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

Na středu je v EU naplánováno zveřejnění zprávy o maloobchodních tržbách, zatímco americký ekonomický kalendář je prázdný. Proto může být volatilita i dnes opět nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.