15.09.202507:58 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat pár EUR/USD dne 15. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Shrnutí pátečního obchodování:

1H graf EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek nepřinesl absolutně žádné zajímavé pohyby. Za celý den se objevily pouze dva reporty, které mohly teoreticky přilákat pozornost obchodníků. Dopoledne v Německu vyšla druhá revize indexu spotřebitelských cen za srpen, ale jak se dalo čekat, čísla byla naprosto totožná s prvním odhadem – reakce trhu tedy žádná. Odpoledne byla v USA zveřejněna statistika důvěry spotřebitelů (Consumer Sentiment Index), která oproti srpnu znatelně klesla z 58,2 na 55,4 b. Tento report by mohl vést k oslabení dolaru, ale ten nereagoval. Denní volatilita činila pouhých 45 pipsů, což jasně vypovídá o ochotě obchodníků být na trhu aktivní. Připomeňme, že nízká volatilita je k vidění už asi měsíc v kuse. Nelze říct, že by se trh vůbec nehýbal, ale většina pohybů byla mimořádně nevýrazná. V hodinovém grafu trend stále zůstává růstový, což ukazuje i trendová čára, avšak dolar i přes všechny důvody nikam nepospíchá.

5M graf EUR/USD

V pátek se v pětiminutovém grafu vytvořily dva signály k prodeji, oba jako odrazy od oblasti 1,1737–1,1745. Kvůli velmi nízké volatilitě nebylo dosaženo cíle na úrovni 1,1666, a ani neexistovala šance, aby k tomu došlo. Obchody šlo uzavřít pouze manuálně s nevýrazným ziskem. V obou případech bylo možné posunout stop loss na úroveň breakeven a eliminovat možné ztráty.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém grafu má EUR/USD stále všechny předpoklady k obnovení růstového trendu, který se buduje od začátku roku. Jak fundamentální, tak makroekonomické pozadí zůstává pro dolar negativní, takže o jeho posilování stále neuvažujeme. Podle nás může americká měna přinášet jen občasné technické korekce, ale konsolidace pod trendovou čárou by opět mohla spustit novou vlnu poklesu.

V pondělí může EUR/USD pokračovat v nevýrazném růstu, jelikož trend zůstává býčí. Pro otevření nových longů však musí být překonána oblast 1,1737–1,1745, s cílem na 1,1808.

V pětiminutovém grafu sledujte úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V pondělí má v eurozóně proslov prezidentka ECB Christine Lagarde, nicméně žádná zásadní sdělení od šéfky centrální banky nečekáme. Zasedání ECB proběhlo teprve před pár dny a Lagarde už trhům všechny důležité informace předala. S největší pravděpodobností nás tedy čeká další "nudné pondělí".

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.