07.10.202508:03 Forex Analysis & Reviews: Na co si dát pozor dne 7. října? Přehled zásadního dění pro začínající obchodníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý není naplánováno zveřejnění žádných makroekonomických údajů. Po celý den tak budou obchodníci reagovat výhradně na komentáře a vystoupení představitelů centrálních bank – a těch tentokrát nebude málo. Zároveň ale platí, že projevy centrálních bankéřů v tuto chvíli hýbou trhem jen minimálně, a to z několika zásadních důvodů:

1. Představitelé měnové politiky již delší dobu nepřinášejí žádné zásadně nové informace.
2. Výhled měnové politiky všech tří hlavních centrálních bank (Fed, ECB, BoE) už trh poměrně dobře pochopil a ocenil.

Klíčové fundamentální události, které stojí za pozornost:

Vzhledem k absenci makro data úterní seance přinese několik důležitých událostí.

V eurozóně znovu vystoupí prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde. Ani od tohoto projevu se však nedá očekávat nic převratného. Lagarde promluvila minulý týden už třikrát a tento týden má v plánu další tři vystoupení – přičemž žádné z jejích předchozích projevů nepřineslo nové impulzy pro trh. ECB zatím nemá v úmyslu měnit nastavení měnové politiky, a to především kvůli tomu, že aktuální inflační vývoj nedává důvody ani ke zvyšování, ani ke snižování úrokových sazeb.

Ve Spojených státech vystoupí hned několik členů výboru FOMC americké centrální banky – konkrétně Stephen Mirran, Raphael Bostic, Michelle Bowman a Neel Kashkari. Ani zde však trh neočekává zásadní novinky:

• Stephen Mirran nadále podporuje nejvíce agresivní scénář s rychlým snižováním sazeb.
• Michelle Bowman obvykle razí mírnější a vyváženější přístup.
• Kashkari a Bostic preferují postupný a opatrný přechod na nižší sazby v závislosti na datech z ekonomiky.

Stručně řečeno – nic nového.

Shrnutí a výhled:

Během druhého obchodního dne tohoto týdne lze očekávat, že hlavní měnové páry budou pokračovat v relativně nízké volatilitě a bez jasně rozvinutého směru.

Pokud jde o britskou libru, nedávný klesající trend byl dokončen, a u eura pravděpodobně také. Zároveň ale zatím neexistují jasné známky začínajícího růstu u žádného z těchto párů.

U EUR/USD lze očekávat pokračování růstu, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1655–1,1666, s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. U GBP/USD je pravděpodobný růst směrem k 1,3529, pokud se kurz udrží nad zónou 1,3466–1,3475. Pokud by však nastala konsolidace pod touto oblastí, očekává se pokles zpět směrem k 1,3413–1,3421.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Upozornění pro začátečníky:

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.