16.01.202608:17 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 16. ledna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Přehled čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD nadále těší trh svou stabilitou pohybu. To je však v současnosti vlastně to jediné, čím potěší. Volatilita zůstává nízká a pohyby jsou čistě technické. Připomeňme, že v denním časovém rámci se už sedmý měsíc formuje boční pásmo (flat) v rozmezí 1,1400–1,1830 a právě to je v tuto chvíli naší referencí. Vzhledem k tomu, že se cena odrazila od horní linie tohoto pásma, začal poměrně logický pohyb směrem k jeho spodní hranici, který s makroekonomickým či fundamentálním pozadím nemá nic společného. Důkazem toho (opět) je včerejší den. Ráno EU zveřejnila jednu neutrální zprávu (HDP Německa za rok 2025) a jednu pozitivní zprávu (průmyslová produkce EU za listopad). Tyto zprávy však nevyvolaly ani minimální růst eura. Ve druhé polovině dne začal americký dolar posilovat, což by se dalo vzhledem k údajům o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA a zprávám o obchodní aktivitě ve Filadelfii považovat za logické – nebýt jednoho "ale": růst dolaru začal několik hodin před zveřejněním těchto zpráv a skončil v okamžiku jejich zveřejnění.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci ve čtvrtek nevznikly žádné obchodní signály, ale den předtím se cena odrazila od oblasti 1,1655–1,1666, což umožnilo začínajícím obchodníkům otevírat krátké pozice. Protože je nyní volatilita nízká, je nutné obchody přenést do dalšího dne, aby bylo možné stanovit cíle.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci pokračuje formování sestupného trendu, o čemž svědčí trendová čára. Nepodařilo se překonat oblast 1,1800–1,1830, která je horní hranicí denního bočního pásma. Technický pokles je tedy logický a může pokračovat až k 1,1400. Celkové fundamentální/makro pozadí zůstává pro dolar velmi slabé, ale denní boční pásmo má prioritu a obchodníci makro data prakticky ignorují.

V pátek mohou začínající obchodníci opět obchodovat od oblasti 1,1584–1,1591. Odraz od této oblasti umožní otevřít dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1655–1,1666, přičemž slabost pohybů nutí obchodníky držet pozice otevřené několik dní. Uzavření pod touto oblastí učiní relevantními krátké pozice s cílem 1,1550.

V 5minutovém časovém rámci zvažte tyto úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Dnes EU zveřejní druhý odhad inflace v Německu za prosinec a USA zveřejní průmyslovou produkci za prosinec. Ani jedna z těchto zpráv není důležitá a trh v každém případě ignoruje většinu příchozích informací.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.