30.06.202608:17 Forex Analysis & Reviews: Na co se zaměřit dne 30. června? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických publikací. Německo zveřejní maloobchodní tržby, míru nezaměstnanosti, změnu počtu nezaměstnaných a údaje o inflaci. Ve Spojeném království bude publikován třetí odhad HDP za první čtvrtletí a v USA vyjde JOLTs zpráva o volných pracovních místech za květen. Na první pohled to může vypadat jako dost dat, ale ve skutečnosti je trh může jednoduše ignorovat. Data z Německa mají v současnosti malý význam, protože trh přehlíží i zvýšení sazeb ECB a projevy Christine Lagarde. Je velmi těžké očekávat, že pozitivní údaje o britském HDP podpoří libru. JOLTs se navíc zveřejňuje s dvouměsíčním zpožděním a obecně nepatří k nejdůležitějším ukazatelům nezaměstananosti.

Přehled zásadních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi jsou projevy představitelů ECB: Borise Vujčiće, Isabel Schnabel, Piera Cipolloneho a Philipa Lanea. Připomeňme však, že před dvěma týdny ECB zasedala a poprvé za tři roky zvýšila sazby. Tato událost zůstala bez povšimnutí trhu, který se zaměřil na potenciální zvýšení klíčové sazby Fedu. Zda v USA skutečně dojde ke zpřísnění politiky, zůstává otevřenou otázkou, ale trh v současnosti v tento scénář věří a ignoruje ostatní faktory. Christine Lagarde včera ve svém projevu navíc naznačila, že ECB je připravena na další zvýšení sazeb.

Geopolitické pozadí zůstává stabilně "podmíněně pozitivní". Írán a USA sice na dálku podepsaly dohodu, ale příliš mnoho zásadních otázek zůstává nevyřešeno – zejména "jaderná otázka", konflikt mezi Libanonem a Izraelem a kontrola nad Hormuzským průlivem. Teoreticky se trh může obávat obnovení plnohodnotné války; to však zjevně nestačí k trvalému udržení poptávky po dolaru. Koneckonců Teherán a Washington jsou stále na cestě k míru a jednání pokračují, i když nikdo neočekává, že budou rychlá a snadná.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den v týdnu by oba měnové páry mohly po silných poklesech pokračovat v korekci a aktivita na trhu může být po celý den nízká. Euro lze obchodovat od oblastí 1,1354–1,1363 a 1,1455–1,1474, zatímco britská libra se může obchodovat od oblasti 1,3259–1,3267. Trh v posledních dvou týdnech iracionálně hromadil americký dolar, což by mohlo být dlouhodobou pastí pro medvědy.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.