15.07.202608:23 Forex Analysis & Reviews: Na co si dát pozor dne 15. července? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na středu jsou naplánovány dvě makroekonomické publikace. V eurozóně bude zveřejněna zpráva o průmyslové produkci za květen, zatímco v USA vyjde index cen výrobců (PPI) za červen. Celkově má index cen výrobců v současné době malý význam, protože červnová zpráva o inflaci byla zveřejněna teprve včera a ceny výrobců i spotřebitelů závisí na nákladech na energie, které pak ovlivňuje stav Hormuzského průlivu a konflikt na Blízkém východě. Inflace se tedy mohla v minulém měsíci zpomalit a v příštím měsíci by naopak mohla opět vzrůst.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi je třeba zmínit další projev předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe v americkém Kongresu a také projevy Joachima Nagela, Lisy Cook a Alberta Musalema. Hlavní pozornost trhu se samozřejmě zaměří na Warshův projev. Warsh však již včera v Kongresu hovořil a neposkytl trhům ani členům Kongresu žádné nové informace. Potvrdil, že s vysokou inflací je třeba se vypořádat, ale neupřesnil jak. Také se nevyjádřil k válce USA na Blízkém východě, což je poměrně zvláštní, protože tato válka přímo ovlivňuje inflaci. Proto podle našeho názoru Warsh v současné době zachovává neutrální postoj a snaha bojovat s inflací ne vždy znamená zvýšení klíčové sazby.

Geopolitické pozadí zůstává nadále "podmíněně pozitivní". Írán a USA sice na dálku podepsaly dohodu, ale příliš mnoho důležitých otázek zůstává nevyřešeno – zejména "jaderná otázka", válka mezi Libanonem a Izraelem a status Hormuzského průlivu. Teoreticky se trh může obávat obnovení plnohodnotné války; to však zjevně nestačí k tomu, aby dolar opět výrazně posílil. Koneckonců Teherán a Washington proces vyjednávání zcela neopustili. Nedávné události na Blízkém východě však ukazují, jak křehká mohou být jakákoli příměří mezi USA a Íránem. Hormuzský průliv je navíc opět zablokován.

Obecné závěry:

Během třetího obchodního dne tohoto týdne se mohou oba měnové páry opět pohybovat velmi pomalu, jelikož se dnes neočekávají žádné významné události. Euro lze obchodovat od oblasti 1,1461–1,1466, zatímco britskou libru od oblasti 1,3380–1,3386. Euro zůstává v bočním kanálu, zatímco libra se připravuje na korekci směrem dolů.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.