26.08.202607:20 Forex Analysis & Reviews: Co sledovat dne 26. srpna? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na středu je naplánováno několik makroekonomických publikací. V Německu, eurozóně a Spojeném království je kalendář událostí prázdný. V USA jsou však na programu relativně důležité zprávy o HDP, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a jádrovém indexu cen výdajů na osobní spotřebu (PCE). Nejde sice o zásadní reporty, ale může po nich následovat určitá tržní reakce. Z našeho pohledu bude klíčové zveřejnění dat o HDP. První odhad ukázal pokles tempa růstu na 1,5 % ve druhém čtvrtletí a druhý odhad se může od prvního lišit. V současnosti je velmi těžké očekávat od americké ekonomiky pozitivní signály, takže dolar by dnes mohl znovu obnovit svůj pokles.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi vyniká projev zástupce Federálního rezervního systému Thomase Barkina. Včera Barkin obchodníkům neposkytl žádné podstatné informace. Neočekáváme zvýšení klíčové sazby Fedu v září, protože všechna nedávná makro data mluví proti dalšímu zpřísnění měnové politiky. Naopak Evropská centrální banka by na podzim mohla provést druhé zpřísnění měnové politiky, stejně jako Bank of England.

Geopolitické pozadí zůstává i nadále problematické. USA a Írán v tuto chvíli nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán předložil Washingtonu seznam podmínek nezbytných pro znovuotevření Hormuzu, s nimiž Donald Trump za žádných okolností nesouhlasí. Írán také varoval Washington, že pokud blokáda nebude zrušena, zahájí "vyčištění" průlivu vlastními silami. Trump zahájil bezprecedentní ekonomickou operaci proti Íránu a hrozí uvalením sankcí na všechny země, které s Íránem jakkoli spolupracují. Írán reagoval výhrůžkami, že pokud se další státy přidají k tlaku Washingtonu, uzavře i jiné průlivy a trasy.

Obecné závěry:

Během třetího obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry obchodovat o něco aktivněji, zejména ve druhé polovině dne. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1655–1,1665, britskou libru z oblasti 1,3631–1,3641. Celkově očekáváme další posilování eura i libry vůči americkému dolaru; překážkou by mohly být pouze geopolitické události nebo potřeba technické korekce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.