28.08.202608:04 Forex Analysis & Reviews: Co sledovat dne 28. srpna? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na pátek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických publikací, ale jedna z nich může mít na trh opravdu šokující dopad. Později během dne bude zveřejněna roční revize údajů Non‑Farm Payrolls. Je těžké slovy vyjádřit, jak důležitý tento ukazatel je. Zatímco každá měsíční zpráva o počtu pracovních míst mimo zemědělství obvykle vyvolá silnou reakci trhu, roční zpráva může snadno spustit pohyb o 100–150 pipsů. Na dnešní den nejsou naplánovány žádné další významné zprávy.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi vyniká pouze projev předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe. Warsh se pravděpodobně dotkne měnové politiky a trh na jeho slova nemůže nereagovat. Domníváme se však, že jeho rétorika bude opět co nejvágnější a nejméně konkrétní. Otázkou tedy bude, jak si trh jeho slova vyloží – a interpretace může být velice různá. Ihned poté, co Warsh nastoupil do funkce předsedy Fedu, trh začal očekávat zpřísnění měnové politiky. V srpnu se však "jestřábí" očekávání téměř zcela rozplynula, i když Warsh nadále trvá na nutnosti bojovat s vysokou inflací. Důvěra v předsedu Fedu je v tuto chvíli extrémně nízká.

Geopolitické pozadí zůstává nadále problematické. USA a Írán v současnosti nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných pro znovuotevření průlivu, na které Donald Trump za žádných okolností nepřistoupí. Írán také varoval Washington, že pokud blokáda nebude zrušena, provede "vyčištění" průlivu vlastními silami. Trump se rozhodl zahájit bezprecedentní ekonomickou operaci proti Íránu a hrozí uvalením sankcí na všechny země, které s Íránem jakkoli spolupracují. Írán reagoval hrozbami uzavření dalších průlivů a tras, pokud se k tlaku Washingtonu připojí další země.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den tohoto týdne se mohou oba měnové páry obchodovat mnohem aktivněji než v aktuálním týdnu. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1655–1,1665, britskou libru z oblasti 1,3587–1,3598. Celkově očekáváme, že euro i libra vůči americkému dolaru dále posílí, ale dnes bude vše záviset na Warshově projevu a zprávě Non‑Farm Payrolls.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.