15.10.202607:08 Forex Analysis & Reviews: Co sledovat dne 15. října? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických publikací:

Na čtvrtek je naplánováno zveřejnění jen pár makroekonomických reportů. Některé sice stojí za pozornost, ale devizový trh za poslední měsíc – nebo i déle – na makroekonomická data nereagoval. Nebyli bychom překvapeni, kdyby i dnešní pohyby byly impulzivní a technické. Euro a libra včera vykázaly slušné oživení, které může odrážet, že obchodníci pokrývají krátké pozice nahromaděné za poslední měsíc. Pokud by tomu tak bylo, euro a libra by se mohly dále zotavovat. Nicméně Spojené království dnes zveřejní údaje o HDP a průmyslové produkci, eurozóna zveřejní údaje o průmyslové produkci a USA oznámí index cen výrobců (PPI) a maloobchodní tržby.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi čtvrteční události patří projev představitelky Federálního rezervního systému Beth Hammack, která nedávno vyzvala k rychlejšímu a agresivnějšímu utahování. Podle našeho názoru však dolar do ceny již zahrnul budoucí zvýšení sazeb Fedu, jakoukoli jestřábí rétoriku představitelů a prakticky každý myslitelný býčí faktor. Projev Hammack proto pravděpodobně nespustí nový impuls k posílení americké měny. Pouze obnovená touha trhu nakupovat dolar může vyvolat další dolarovou rally.

Geopolitické pozadí zůstává neuspokojivé. USA a Írán v současné době nevedou oficiální rozhovory, ačkoli Donald Trump nadále trvá na tom, že by dohoda mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trump také opakovaně tvrdí, že konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem by mohl velmi brzy skončit – to ale omílá už téměř dva roky. Trh proto těmto optimistickým scénářům příliš nevěří. O víkendu Trump opět obrátil rétoriku směrem k Íránu a prohlásil, že by po volbách do Kongresu mohl obnovit vojenský tlak. Oznámil také energetické příměří mezi Kyjevem a Moskvou, o kterém však ani jedna ze stran nic nevěděla.

Obecné závěry:

Čtvrtý obchodní den tohoto týdne by mohly oba měnové páry pokračovat v korekci, protože medvědi by mohli být konečně nasyceni. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1198–1,1218 a britskou libru z oblasti 1,3259–1,3267.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.