W przypadku kontraktów handlowych na różnicę w cenach akcji (CFD) należy wziąć pod uwagę zmianę dywidendy (Dividend adjustment).

Jeżeli w dniu ustalenia rejestru (Ex-dividend Date) istnieje otwarta pozycja kupna (Buy), kwota korekty jest naliczana na rachunek handlowy.

Jeśli w dniu ustalenia rejestru istnieje pozycja sprzedaży (Sell), kwota korekty jest pobierana z konta handlowego.

Poniżej znajduje się tabela dywidend zawierająca informacje na temat najbliższej daty wypłaty dywidendy dla każdego instrumentu finansowego NYSE.

Przykład:

Jeżeli w dniu ustalania rejestru akcji #B z dywidendą w wysokości A na koncie handlowym będzie pozycja CFD na zakup w wysokości 2 lotów, kwota korekty dywidendy, która ma zostać naliczona od transakcji giełdowej, będzie wynosiła #B(2 loty x 100 akcji x A) USD.

Jeżeli na koncie jest kilka pozycji na akcje #B, to wartość A jest sumą wszystkich pozycji. Przy ujemnym saldzie transakcji (łączny wolumen aktualnych pozycji Sell przekracza łączny wolumen pozycji Buy na instrumencie), dywidenda ma wartość ujemną.

Przykład obliczenia korekty dywidendy:

10 czerwca Zarząd Dyrektorów Spółki Microsoft (MSFT) deklaruje wykup kwartalnej dywidendy w wysokości 0,130 USD za akcje:

* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.

Kwota dywidend dla transakcji o objętości 1 lota będzie równa 100 х 0.130 = 13 USD.
Jeśli istnieją pozycje do sprzedaży w dniu 18 sierpnia o objętości 1 lota (100 akcji), 13 USD zostanie odrzucone, jeżeli istnieje pozycja kupna o objętości 1 lota - zostanie naliczone 13 USD. Opłaty są naliczane w dniu ustalania rejestru.

Symbol	Data ogłoszenia	Data rejestracji	Data wypłaty	Data ustalania rejestru	Ilość	Okres
#AAPL	29.10.2020	09.11.2020	12.11.2020	06.11.2020	0.2050	Kwartał
#AIG	05.11.2020	14.12.2020	28.12.2020	11.12.2020	0.32	Kwartał
#AXP	29.09.2020	09.10.2020	10.11.2020	08.10.2020	0.43	Kwartał
#BA	16.12.2019	14.02.2020	06.03.2020	13.02.2020	2.005	Kwartał
#BAC	21.10.2020	04.12.2020	24.12.2020	03.12.2020	0.18	Kwartał
#BK	16.10.2020	28.10.2020	11.11.2020	27.10.2020	0.31	Kwartał
#BHP	10.08.2020	03.09.2020	22.09.2020	03.09.2020	1.55	Pół roku
#C	22.10.2020	02.11.2020	25.11.2020	30.10.2020	0.51	Kwartał
#CAT	14.10.2020	26.10.2020	20.11.2020	23.10.2020	1.03	Kwartał
#CHL	14.08.2019	27.08.2020	09.10.2020	26.08.2020	0.9871	Kwartał
#CMCSA	31.07.2020	07.10.2020	28.10.2020	06.10.2020	0.23	Kwartał
#CSCO	09.09.2020	02.10.2020	21.10.2020	01.10.2020	0.36	Kwartał
#CVX	28.10.2020	18.11.2020	10.12.2020	17.11.2020	1.29	Kwartał
#DIS	04.12.2019	16.12.2019	16.01.2020	13.12.2019	0.88	Pół roku
#EBAY	28.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	30.11.2020	0.16	Kwartał
#DWDP	12.03.2019	26.04.2019	28.05.2019	02.05.2019	0.42	Kwartał
#F	08.01.2020	30.01.2020	02.03.2020	29.01.2020	0.15	Kwartał
#FCX	18.12.2019	15.01.2020	03.02.2020	14.01.2020	0.05	Kwartał
#FDX	14.08.2020	04.09.2020	01.10.2020	03.09.2020	0.65	Kwartał
#GE	03.09.2020	28.09.2020	26.10.2020	25.09.2020	0.01	Kwartał
#GILD	28.10.2020	15.12.2020	30.12.2020	14.12.2020	0.68	Kwartał
#GS	15.10.2020	02.12.2020	30.12.2020	01.12.2020	1.25	Kwartał
#HAL	02.11.2020	03.12.2020	23.12.2020	02.12.2020	0.0450	Kwartał
#HD	18.08.2020	03.09.2020	17.09.2020	02.09.2020	1.5	Kwartał
#HON	25.09.2020	13.11.2020	04.12.2020	12.11.2020	0.93	Kwartał
#HPQ	24.06.2020	09.09.2020	07.10.2020	08.09.2020	0.1762	Kwartał
#IBM	27.10.2020	10.11.2020	10.12.2020	09.11.2020	1.63	Kwartał
#INTC	17.09.2020	07.11.2020	01.12.2020	05.11.2020	0.33	Kwartał
#IP	13.10.2020	16.11.2020	15.12.2020	13.11.2020	0.5125	Kwartał
#JNJ	22.10.2020	24.11.2020	08.12.2020	23.11.2020	1.01	Kwartał
#JPM	15.09.2020	06.10.2020	31.10.2020	05.10.2020	0.9	Kwartał
#KO	15.10.2020	01.12.2020	15.12.2020	30.11.2020	0.41	Kwartał
#KHC	29.10.2020	27.11.2020	18.12.2020	25.11.2020	0.4	Kwartał
#MA	22.09.2020	09.10.2020	09.11.2020	08.10.2020	0.40	Kwartał
#MCD	08.10.2020	01.12.2020	15.12.2020	30.11.2020	1.29	Kwartał
#MDLZ	28.07.2020	30.09.2020	14.10.2020	29.09.2020	0.3150	Kwartał
#MGM	29.10.2020	10.12.2020	15.12.2020	09.12.2020	0.0025	Kwartał
#MMM	13.08.2020	24.08.2020	12.09.2020	21.08.2020	1.47	Kwartał
#MO	28.07.2020	15.09.2020	09.10.2020	14.09.2020	0.86	Kwartał
#MRK	28.07.2020	15.09.2020	07.10.2020	14.09.2020	0.61	Kwartał
#MRVL	24.09.2020	12.10.2020	28.10.2020	08.10.2020	0.06	Kwartał
#MS	15.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	29.10.2020	0.35	Kwartał
#MSFT	15.09.2020	19.11.2020	10.12.2020	18.11.2020	0.56	Kwartał
#NKE	06.08.2020	31.08.2020	01.10.2020	28.08.2020	0.245	Kwartał
#ORAN	28.05.2020	08.06.2020	24.06.2020	05.06.2020	0.17	Kwartał
#ORCL	10.09.2020	08.10.2020	22.10.2020	07.10.2020	0.24	Kwartał
#PBR	08.07.2020	24.07.2020	22.12.2020	23.07.2020	0.087	Nie określono
#PEP	15.07.2020	04.09.2020	30.09.2020	03.09.2020	1.0225	Kwartał
#PFE	24.09.2020	06.11.2020	01.12.2020	05.11.2020	0.38	Kwartał
#PG	13.10.2020	23.10.2020	16.11.2020	22.10.2020	0.7907	Kwartał
#POT	14.12.2017	29.12.2017	01.02.2018	28.12.2017	0.10	Kwartał
#QCOM	14.10.2020	03.12.2020	17.12.2020	02.12.2020	0.65	Kwartał
#QQQ	18.09.2020	22.09.2020	30.10.2020	21.09.2020	0.388	Kwartał
#SBUX	30.09.2020	12.11.2020	27.11.2020	10.11.2020	0.45	Kwartał
#SNDK	22.07.2015	03.08.2015	25.08.2015	30.07.2015	0.3	Kwartał
#SPY	16.01.2020	21.09.2020	30.10.2020	18.09.2020	1.339	Kwartał
#T	25.09.2020	12.10.2020	02.11.2020	08.10.2020	0.52	Kwartał
#TRI	03.11.2020	19.11.2020	15.12.2020	18.11.2020	0.38	Kwartał
#TRV	20.10.2020	10.12.2020	31.12.2020	09.12.2020	0.82	Kwartał
#UBS	21.01.2020	06.05.2020	07.05.2020	05.05.2020	0.73	Rok
#UL	23.10.2020	30.10.2020	20.11.2020	29.10.2020	0.4845	Kwartał
#UPS	02.11.2020	13.11.2020	03.12.2020	12.11.2020	1.01	Kwartał
#UTX	03.02.2020	14.02.2020	10.03.2020	13.02.2020	0.735	Kwartał
#V	30.10.2020	13.11.2020	01.12.2020	12.11.2020	0.32	Kwartał
#VZ	03.09.2020	09.10.2020	02.11.2020	08.10.2020	0.6275	Kwartał
#WDC	13.02.2020	03.04.2020	17.04.2020	02.04.2020	0.50	Kwartał
#WFC	27.10.2020	06.11.2020	01.12.2020	05.11.2020	0.10	Kwartał
#WMT	20.02.2020	11.12.2020	04.01.2021	10.12.2020	0.54	Kwartał
#XOM	28.10.2020	12.11.2020	10.12.2020	10.11.2020	0.87	Kwartał

Symbol
#AAPL
Data ogłoszenia	Data rejestracji
29.10.2020	09.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
12.11.2020	06.11.2020
Ilość	Okres
0.2050	Kwartał
#AIG
Data ogłoszenia	Data rejestracji
05.11.2020	14.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
28.12.2020	11.12.2020
Ilość	Okres
0.32	Kwartał
#AXP
Data ogłoszenia	Data rejestracji
29.09.2020	09.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
10.11.2020	08.10.2020
Ilość	Okres
0.43	Kwartał
#BA
Data ogłoszenia	Data rejestracji
16.12.2019	14.02.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
06.03.2020	13.02.2020
Ilość	Okres
2.005	Kwartał
#BAC
Data ogłoszenia	Data rejestracji
21.10.2020	04.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
24.12.2020	03.12.2020
Ilość	Okres
0.18	Kwartał
#BK
Data ogłoszenia	Data rejestracji
16.10.2020	28.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
11.11.2020	27.10.2020
Ilość	Okres
0.31	Kwartał
#BHP
Data ogłoszenia	Data rejestracji
10.08.2020	03.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
22.09.2020	03.09.2020
Ilość	Okres
1.55	Pół roku
#C
Data ogłoszenia	Data rejestracji
22.10.2020	02.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
25.11.2020	30.10.2020
Ilość	Okres
0.51	Kwartał
#CAT
Data ogłoszenia	Data rejestracji
14.10.2020	26.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
20.11.2020	23.10.2020
Ilość	Okres
1.03	Kwartał
#CHL
Data ogłoszenia	Data rejestracji
14.08.2019	27.08.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
09.10.2020	26.08.2020
Ilość	Okres
0.9871	Kwartał
#CMCSA
Data ogłoszenia	Data rejestracji
31.07.2020	07.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
28.10.2020	06.10.2020
Ilość	Okres
0.23	Kwartał
#CSCO
Data ogłoszenia	Data rejestracji
09.09.2020	02.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
21.10.2020	01.10.2020
Ilość	Okres
0.36	Kwartał
#CVX
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.10.2020	18.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
10.12.2020	17.11.2020
Ilość	Okres
1.29	Kwartał
#DIS
Data ogłoszenia	Data rejestracji
04.12.2019	16.12.2019
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
16.01.2020	13.12.2019
Ilość	Okres
0.88	Pół roku
#EBAY
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.10.2020	01.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
18.12.2020	30.11.2020
Ilość	Okres
0.16	Kwartał
#DWDP
Data ogłoszenia	Data rejestracji
12.03.2019	26.04.2019
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
28.05.2019	02.05.2019
Ilość	Okres
0.42	Kwartał
#F
Data ogłoszenia	Data rejestracji
08.01.2020	30.01.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
02.03.2020	29.01.2020
Ilość	Okres
0.15	Kwartał
#FCX
Data ogłoszenia	Data rejestracji
18.12.2019	15.01.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
03.02.2020	14.01.2020
Ilość	Okres
0.05	Kwartał
#FDX
Data ogłoszenia	Data rejestracji
14.08.2020	04.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.10.2020	03.09.2020
Ilość	Okres
0.65	Kwartał
#GE
Data ogłoszenia	Data rejestracji
03.09.2020	28.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
26.10.2020	25.09.2020
Ilość	Okres
0.01	Kwartał
#GILD
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.10.2020	15.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
30.12.2020	14.12.2020
Ilość	Okres
0.68	Kwartał
#GS
Data ogłoszenia	Data rejestracji
15.10.2020	02.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
30.12.2020	01.12.2020
Ilość	Okres
1.25	Kwartał
#HAL
Data ogłoszenia	Data rejestracji
02.11.2020	03.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
23.12.2020	02.12.2020
Ilość	Okres
0.0450	Kwartał
#HD
Data ogłoszenia	Data rejestracji
18.08.2020	03.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
17.09.2020	02.09.2020
Ilość	Okres
1.5	Kwartał
#HON
Data ogłoszenia	Data rejestracji
25.09.2020	13.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
04.12.2020	12.11.2020
Ilość	Okres
0.93	Kwartał
#HPQ
Data ogłoszenia	Data rejestracji
24.06.2020	09.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
07.10.2020	08.09.2020
Ilość	Okres
0.1762	Kwartał
#IBM
Data ogłoszenia	Data rejestracji
27.10.2020	10.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
10.12.2020	09.11.2020
Ilość	Okres
1.63	Kwartał
#INTC
Data ogłoszenia	Data rejestracji
17.09.2020	07.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.12.2020	05.11.2020
Ilość	Okres
0.33	Kwartał
#IP
Data ogłoszenia	Data rejestracji
13.10.2020	16.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
15.12.2020	13.11.2020
Ilość	Okres
0.5125	Kwartał
#JNJ
Data ogłoszenia	Data rejestracji
22.10.2020	24.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
08.12.2020	23.11.2020
Ilość	Okres
1.01	Kwartał
#JPM
Data ogłoszenia	Data rejestracji
15.09.2020	06.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
31.10.2020	05.10.2020
Ilość	Okres
0.9	Kwartał
#KO
Data ogłoszenia	Data rejestracji
15.10.2020	01.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
15.12.2020	30.11.2020
Ilość	Okres
0.41	Kwartał
#KHC
Data ogłoszenia	Data rejestracji
29.10.2020	27.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
18.12.2020	25.11.2020
Ilość	Okres
0.4	Kwartał
#MA
Data ogłoszenia	Data rejestracji
22.09.2020	09.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
09.11.2020	08.10.2020
Ilość	Okres
0.40	Kwartał
#MCD
Data ogłoszenia	Data rejestracji
08.10.2020	01.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
15.12.2020	30.11.2020
Ilość	Okres
1.29	Kwartał
#MDLZ
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.07.2020	30.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
14.10.2020	29.09.2020
Ilość	Okres
0.3150	Kwartał
#MGM
Data ogłoszenia	Data rejestracji
29.10.2020	10.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
15.12.2020	09.12.2020
Ilość	Okres
0.0025	Kwartał
#MMM
Data ogłoszenia	Data rejestracji
13.08.2020	24.08.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
12.09.2020	21.08.2020
Ilość	Okres
1.47	Kwartał
#MO
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.07.2020	15.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
09.10.2020	14.09.2020
Ilość	Okres
0.86	Kwartał
#MRK
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.07.2020	15.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
07.10.2020	14.09.2020
Ilość	Okres
0.61	Kwartał
#MRVL
Data ogłoszenia	Data rejestracji
24.09.2020	12.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
28.10.2020	08.10.2020
Ilość	Okres
0.06	Kwartał
#MS
Data ogłoszenia	Data rejestracji
15.10.2020	30.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
13.11.2020	29.10.2020
Ilość	Okres
0.35	Kwartał
#MSFT
Data ogłoszenia	Data rejestracji
15.09.2020	19.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
10.12.2020	18.11.2020
Ilość	Okres
0.56	Kwartał
#NKE
Data ogłoszenia	Data rejestracji
06.08.2020	31.08.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.10.2020	28.08.2020
Ilość	Okres
0.245	Kwartał
#ORAN
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.05.2020	08.06.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
24.06.2020	05.06.2020
Ilość	Okres
0.17	Kwartał
#ORCL
Data ogłoszenia	Data rejestracji
10.09.2020	08.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
22.10.2020	07.10.2020
Ilość	Okres
0.24	Kwartał
#PBR
Data ogłoszenia	Data rejestracji
08.07.2020	24.07.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
22.12.2020	23.07.2020
Ilość	Okres
0.087	Nie określono
#PEP
Data ogłoszenia	Data rejestracji
15.07.2020	04.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
30.09.2020	03.09.2020
Ilość	Okres
1.0225	Kwartał
#PFE
Data ogłoszenia	Data rejestracji
24.09.2020	06.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.12.2020	05.11.2020
Ilość	Okres
0.38	Kwartał
#PG
Data ogłoszenia	Data rejestracji
13.10.2020	23.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
16.11.2020	22.10.2020
Ilość	Okres
0.7907	Kwartał
#POT
Data ogłoszenia	Data rejestracji
14.12.2017	29.12.2017
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.02.2018	28.12.2017
Ilość	Okres
0.10	Kwartał
#QCOM
Data ogłoszenia	Data rejestracji
14.10.2020	03.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
17.12.2020	02.12.2020
Ilość	Okres
0.65	Kwartał
#QQQ
Data ogłoszenia	Data rejestracji
18.09.2020	22.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
30.10.2020	21.09.2020
Ilość	Okres
0.388	Kwartał
#SBUX
Data ogłoszenia	Data rejestracji
30.09.2020	12.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
27.11.2020	10.11.2020
Ilość	Okres
0.45	Kwartał
#SNDK
Data ogłoszenia	Data rejestracji
22.07.2015	03.08.2015
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
25.08.2015	30.07.2015
Ilość	Okres
0.3	Kwartał
#SPY
Data ogłoszenia	Data rejestracji
16.01.2020	21.09.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
30.10.2020	18.09.2020
Ilość	Okres
1.339	Kwartał
#T
Data ogłoszenia	Data rejestracji
25.09.2020	12.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
02.11.2020	08.10.2020
Ilość	Okres
0.52	Kwartał
#TRI
Data ogłoszenia	Data rejestracji
03.11.2020	19.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
15.12.2020	18.11.2020
Ilość	Okres
0.38	Kwartał
#TRV
Data ogłoszenia	Data rejestracji
20.10.2020	10.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
31.12.2020	09.12.2020
Ilość	Okres
0.82	Kwartał
#UBS
Data ogłoszenia	Data rejestracji
21.01.2020	06.05.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
07.05.2020	05.05.2020
Ilość	Okres
0.73	Rok
#UL
Data ogłoszenia	Data rejestracji
23.10.2020	30.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
20.11.2020	29.10.2020
Ilość	Okres
0.4845	Kwartał
#UPS
Data ogłoszenia	Data rejestracji
02.11.2020	13.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
03.12.2020	12.11.2020
Ilość	Okres
1.01	Kwartał
#UTX
Data ogłoszenia	Data rejestracji
03.02.2020	14.02.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
10.03.2020	13.02.2020
Ilość	Okres
0.735	Kwartał
#V
Data ogłoszenia	Data rejestracji
30.10.2020	13.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.12.2020	12.11.2020
Ilość	Okres
0.32	Kwartał
#VZ
Data ogłoszenia	Data rejestracji
03.09.2020	09.10.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
02.11.2020	08.10.2020
Ilość	Okres
0.6275	Kwartał
#WDC
Data ogłoszenia	Data rejestracji
13.02.2020	03.04.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
17.04.2020	02.04.2020
Ilość	Okres
0.50	Kwartał
#WFC
Data ogłoszenia	Data rejestracji
27.10.2020	06.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
01.12.2020	05.11.2020
Ilość	Okres
0.10	Kwartał
#WMT
Data ogłoszenia	Data rejestracji
20.02.2020	11.12.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
04.01.2021	10.12.2020
Ilość	Okres
0.54	Kwartał
#XOM
Data ogłoszenia	Data rejestracji
28.10.2020	12.11.2020
Data wypłaty	Data ustalania rejestru
10.12.2020	10.11.2020
Ilość	Okres
0.87	Kwartał

*Dywidenda na akcje CFD oznacza korektę dywidendy.