10.06.202117:59 Forex Analysis & Reviews: Americký trh. 10. června 2021. Investoři čekají na zprávu o inflaci v USA

S&P 500

Dnes účastníci trhu obdrží nová data o inflaci ve Spojených státech za květen. Včera americké indexy mírně poklesly před vydáním důležitých dat: Dow -0,4 %, S&P 500 -0,2 %, NASDAQ -0,1 %.

Trh nadále obchoduje ve velmi úzkém rozmezí pod meziročním maximem a je připraven na novou vlnu zisků v případě nižší inflace v USA v květnu oproti dubnu.

Asijské trhy vykázaly pozitivní dynamiku počátečního obchodu: Čína + 1,1 %, Japonsko + 0,4 %.

COVID ve světě: Třetí vlna koronaviru přestala ustupovat. Včera bylo na světě + 420 tis. nových případů. Prudký skok v počtu úmrtí v Indii o 6 tis. lze zjevně považovat za statistickou úpravu. Pokud jde o situaci s koronavirem v Jižní Americe, Brazílie zaznamenala + 87 tis. nových případů, Argentina a Kolumbie hlásily + 25 tis. případů a + 30 tis. případů. Situace v Evropě je spíše pozitivní. Počet nových infekcí ve Francii a Británii se včera zvýšil o 5 tis. a 6 tis. Rusko nahlásilo +10,4 tis. nových případů kvůli prudkému nárůstu v Moskvě o více než + 4K. Moskevský starosta Sergej Sobyanin oznámil, že se situace města ohledně covidu zhoršila a nařídil zdvojnásobit počet nemocničních lůžek. Situace v Petrohradě je obdobná. Očkování mělo pozitivní účinek v USA, Británii a EU. V Rusku zavedení vakcín zjevně zaostává.

Ropa dnes utrpí ztráty. Brent poklesl ze svého maxima poklesl Brent o 0,8 % na 71,60 USD, protože trh je nervózní v očekávání údajů o inflaci v USA. Na pozadí vyšších cen vzrostla produkce ropy ve Spojených státech za týden o 0,2 milionu barelů až na 11 milionů barelů denně. Zásoby ropy ve Spojených státech za týden poklesly o 5,2 milionu barelů, ale zásoby destilátu se zvýšily o 4,4 milionu barelů. Zásoby benzinu vzrostly o 7 milionů barelů.

S&P 500 se v současné době obchoduje na 4220 v rozmezí 4180-4260. Biden a Johnson se zavázali, že v rámci úspěšného zavedení vakcín zrychlí otevření zemí turismu. USA a Británie se dohodly s partnery G7 na plánu posílení globálního přístupu k vakcínám. Očekává se, že národy G7 zakoupí 1,5 miliardy dávek vakcín COVID, z nichž 500 milionů dávek získá USA. Země letos dodá do dalších zemí 200 milionů dávek a na začátku roku 2022 300 milionů dávek. Dodávky bude provádět COVAX. Prozatím jde o vakcíny Pfizer, ale uvažuje se také o vakcínách společnosti Moderna. Před údaji o inflaci rostou ceny amerických státních dluhopisů a výnosy dluhopisů klesají. Důvodem je, že investoři pojišťují rizika prudkého poklesu trhu. Výnos amerických desetiletých státních dluhopisů klesl pod úroveň 1,5 %.

Očekává se, že inflace v USA vzroste v květnu o 0,4 % z 0,8 % v dubnu (sezónně očištěná data).

USDX se obchoduje za 90,20 v rozmezí 89,50–90,50. Trh čeká nejen zprávu o inflaci v USA, ale také rozhodnutí ECB o měnové politice a komentáře prezidentky ECB Christine Lagardeové na tiskové konferenci po skončení jednání. Odborníci se shodují, že ECB bude pokračovat ve své politice podpory ekonomiky na nejvyšší možné úrovni. Evropa se z pandemie dosud nezotavila. Program ekonomické podpory je v centru pozornosti. Míra inflace v Evropě je nižší než ve Spojených státech.

Pár USD / CAD se aktuálně obchoduje za 1,2115. Jeho obchodní rozsah je 1,2050-1,2200. Americký dolar vzrostl k horní hranici posledních týdnů vůči kanadskému dolaru a je připraven se v případě dnešních pozitivních zpráv prolomit nad 1,2200. Ceny ropy se zdají být připraveny na korekci, což by také mohlo bránit CAD v jeho úsilí o posílení.

Závěr: Dnešek je pro trh důležitým dnem. Uvidíme, jak investoři zareagují na americké údaje o inflaci vzhledem k velmi pravděpodobnému poklesu inflace a zda jsou připraveni táhnout americký trh.