14.04.202507:42 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 14. dubna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

V pátek měnový pár EUR/USD v zásadě pokračoval v růstu. A proč by měl přestat? Obchodní válka mezi USA a Čínou dál eskaluje, přičemž obě země na sebe téměř denně navzájem uvalují nová cla a sankce. Například v pátek se ukázalo, že USA zvýšily cla na čínský dovoz na 145 %, zatímco Čína reagovala cly ve výši 125 % na americké zboží. A jsme si jisti, že Peking dosud nestihl reagovat na poslední zvýšení cel ze strany Washingtonu. Proto lze očekávat, že čínská cla se "zrcadlově" vyšplhají také na 145 %. Jak obchodní válka nabírá na síle – a s ohledem na to, že ji spustil Trump – svět nadále bojkotuje americký dolar, akcie, dluhopisy i investice ve Spojených státech. Právě proto se dolar prakticky volným pádem propadá, zatímco makroekonomické pozadí je v tuto chvíli téměř bezvýznamné.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pátek se v časovém rámci 5M vytvořilo obrovské množství obchodních signálů a cena během dne změnila směr nejméně šestkrát. Už jsme mnohokrát řekli, že trh ovládá panika a chaos, takže pokud obchodujete, je naprostá opatrnost nezbytná. V pátek vzniklo celkem 13 obchodních signálů. Při takové volatilitě by bylo technicky možné reagovat na kterýkoli z nich.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém grafu pár EUR/USD nadále následuje rostoucí trend. Není známo, jak dlouho tento trend vydrží, protože nikdo neví, kolik dalších cel může Trump ještě zavést. Opakovaná eskalace obchodní války je zcela reálná, protože řada zemí připravuje vůči USA zrcadlová opatření – což americký prezident pravděpodobně neuvítá. Kvůli selektivním celním úlevám, které Trump představil, se dolar neodrazil směrem vzhůru, protože veškerá pozornost zůstává upřena na konflikt mezi USA a Čínou.

V pondělí pravděpodobně zůstanou trhy ve stavu šoku. Nebudeme se snažit předvídat cenové pohyby, protože zprávy o obchodní válce se objevují zhruba každé dvě hodiny. To, co se právě teď děje na globálních trzích, je těžké slovy popsat.

V časovém rámci 5M sledujte následující úrovně: 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1330, 1,1395–1,1413, 1,1474–1,1483.

V pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné důležité události, ale trh se už několik měsíců řídí výhradně faktorem obchodní války. Zprávy o nových clech nepřicházejí podle žádného plánu – takže nespoléhejte na "klidné pondělí".

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.