04.06.202508:40 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost 4. června? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických údajů:

Na středu není naplánováno příliš mnoho makroekonomických zpráv. Samozřejmě je třeba zmínit indexy aktivity ve službách pro Německo, Spojené království, EU a USA. Připomínáme ale, že trh si těchto údajů v pondělí téměř nevšímal. Včerejší zpráva JOLTs sice přinesla obstojné hodnoty, ale vedla jen k růstu dolaru o 20 pipů, načež dolar během následujících hodin o tyto zisky rychle přišel. Proto se domníváme, že jen americký index ISM ve službách by mohl vyvolat alespoň nějakou reakci trhu, i když je nepravděpodobné, že by výrazně ovlivnil celkový sentiment na trhu. Za zmínku stojí i zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém soukromém sektoru, která je často označována za "mladšího sourozence" NFP. Hodnoty a trendy mezi NFP a ADP se však shodují jen výjimečně, takže trh bude kvůli závěrům o trhu práce hledět primárně na zprávu NFP.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi lze zmínit vystoupení zástupců Federálního rezervního systému Lizy Cook a Raphaela Bostica. Jak už jsme ale uvedli, projevy představitelů centrálních bank momentálně nemají na trh žádný vliv, protože měnová politika a postoje centrálních bank jsou 100% jasné a trh stále obchoduje výhradně na základě "faktoru Trump".

Domníváme se, že trh se stále zajímá jen o probíhající obchodní válku. Pokles dolaru může pokračovat, pokud nebudou před koncem přechodného období – které končí přibližně za měsíc – podepsány obchodní dohody s většinou zemí. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových Trumpových cel, protože postoj trhu k americkému prezidentovi a jeho politice zůstává extrémně negativní. Soud pro mezinárodní obchod původně rozhodl o zablokování Trumpových cel, ale odvolací soud toto rozhodnutí do večera zvrátil. Krátce nato se objevily zprávy, že Trump hodlá zvýšit cla na ocel a hliník.

Závěry:

Oba měnové páry budou ve třetím obchodním dni tohoto týdne obchodovat pravděpodobně spíše na základě technických faktorů, pokud Trump během dne nezveřejní další velmi důležitou zprávu. Dnes tedy můžeme zaznamenat klidný, nebo dokonce stagnující pohyb. Klíčové cenové pásmo pro euro je mezi úrovněmi 1,1354 a 1,1363. Britská libra zatím volně kolísá.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.