18.06.202508:38 Forex Analysis & Reviews: Intradenní strategie pro začínající obchodníky – 18. června

Ve druhé polovině včerejší americké seance zesílil tlak na riziková aktiva, když se na trhu začaly šířit spekulace o možné účasti USA v konfliktu na Blízkém východě.

Napětí v regionu dosáhlo kritického bodu. Diplomatická jednání uvázla na mrtvém bodě a rétorika obou stran je čím dál agresivnější. Mezinárodní společenství zadržuje dech a je si plně vědomo možných důsledků eskalace. Po mimořádném zasedání na Blízkém východě však nebyla přijata žádná konkrétní rozhodnutí. Očekává se, že USA by mohly v příštích 24–48 hodinách rozhodnout o intervenci v konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Toto časové okno je pro obchodníky zásadní.

Dnes dopoledne budou zveřejněny údaje CPI z eurozóny

Dnes dopoledne budou zveřejněny údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) za květen v eurozóně. Očekávaná hodnota činí 1,9 %. Tento údaj bude důležitým vodítkem pro Evropskou centrální banku při rozhodování o budoucím směřování měnové politiky. Nízká inflace by mohla přimět ECB k udržení holubičího postoje, což by teoreticky mohlo oslabit euro. Jakákoli odchylka od očekávání však může vyvolat zvýšenou volatilitu. Pokud skutečná inflace výrazně překoná očekávání, může to posílit euro, protože trh by mohl začít započítávat možnost delší přestávky v aktuálním cyklu snižování sazeb. Kromě absolutní hodnoty je klíčový i trend — pokud inflace vykáže rostoucí tendenci, byť pod 2 %, trh to může vyhodnotit pozitivně.

Údaje CPI ze Spojeného království mohou mít negativní vliv na libru

Dnes budou také zveřejněny důležité údaje o indexu spotřebitelských cen a klíčových inflačních ukazatelích pro britskou libru. Pokud inflace vyjde pod očekáváním, libra pravděpodobně bude dále oslabovat, protože Bank of England bude mít méně důvodů k udržení aktuálně vysokých úrokových sazeb.

Doporučení k obchodní strategii

Pokud se zveřejněná data shodují s očekáváním analytiků, nejvhodnější bude strategie mean reversion. Pokud se data výrazně odchýlí od prognóz, je vhodnější použít strategii momentum (založenou na průrazu).

Strategie Momentum (založená na průrazu):

EUR/USD

• Nákup (buy) při průrazu nad 1,1518 může vést k růstu směrem k 1,1540 a 1,1580.
• Prodej (sell) při průrazu pod 1,1495 může vést k poklesu směrem k 1,1456 a 1,1405.

GBP/USD

• Nákup (buy) při průrazu nad 1,3465 může vést k růstu směrem k 1,3503 a 1,3533.
• Prodej (sell) při průrazu pod 1,3440 může vést k poklesu směrem k 1,3391 a 1,3343.

USD/JPY

• Nákup (buy) při průrazu nad 145,15 může vést k růstu směrem k 145,35 a 145,63.
• Prodej (sell) při průrazu pod 144,91 může vést k poklesu směrem k 144,51 a 144,05.

Strategie Mean reversion (založená na pullbacku):

EUR/USD

• Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,1518, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň.
• Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,1486, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň.

GBP/USD

• Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3449, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň.
• Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3417, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň.

AUD/USD

• Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 0,6510, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň.
• Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 0,6476, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň.

USD/CAD

• Budu vyhlížet příležitost k prodeji (sell) po neúspěšném průrazu nad 1,3696, jakmile se cena vrátí pod tuto úroveň.
• Budu vyhlížet příležitost k nákupu (buy) po neúspěšném průrazu pod 1,3649, jakmile se cena vrátí nad tuto úroveň.