18.08.202507:50 Forex Analysis & Reviews: Čemu věnovat pozornost dne 18. srpna? Přehled základního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy. Obchodníci tak během dne nebudou mít na co reagovat. Domníváme se, že po neúspěšných pokusech o průraz trendové linie a klíčových úrovní mají medvědi jen malou šanci na úspěch. Dolar zůstává fundamentálně ve velmi nepříznivé pozici a deeskalace vojenského konfliktu na Ukrajině spolu s blížícím se snížením klíčové sazby Federálního rezervního systému budou i nadále tlačit obchodníky k prodeji americké měny.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi pondělní fundamentální události lze vyzdvihnout pouze jednání Donalda Trumpa s lídry Ukrajiny a evropských zemí, která mohou přiblížit Kyjev a Moskvu k vyřešení vojenského konfliktu. Nemyslíme si však, že tato jednání budou prostá, snadná nebo rychlá. Pravděpodobně bude zapotřebí mnohem více schůzek než jen jedné, aby bylo možné prodiskutovat všechny podmínky příměří a sladit kompromisy. Přesto jde o krok správným směrem.

Obchodní válka zůstává pro obchodníky nejvyšší prioritou. Stále se domníváme, že jakékoli obchodní dohody, které zachovávají cla, jsou stále obchodní válkou, jen "v jiném hávu". Pro USA jsou samozřejmě dohody, jako ty uzavřené s Evropskou unií nebo Japonskem, výhodné. Každá nová dohoda tohoto typu tak může vyvolat růst amerického dolaru. Avšak globálně a fundamentálně si trh bude stále připomínat Trumpovu novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku. V takovém kontextu je nepravděpodobné, že by dolar vykázal přesvědčivý růst.

Závěry:

Během prvního obchodního dne týdne mohou oba měnové páry pokračovat v mírném růstu. Oba páry ve čtvrtek korigovaly, ale narazily na klíčové úrovně nebo linie supportu. Růstové trendy zůstávají zachovány a dokud nedojde k jejich prolomení, nevidíme důvod k prodeji.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.