29.08.202508:49 Forex Analysis & Reviews: Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 29. srpna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Ve čtvrtek se pár GBP/USD pohyboval téměř celý den v úzkém rozpětí a volatilita byla minimální. Ani report o vývoji HDP USA za druhé čtvrtletí (druhý odhad) neposkytl dolaru žádnou podporu. Jak jsme předpovídali, trh tento report prakticky ignoroval, protože právě druhý odhad je z pohledu trhu nejméně důležitý. Takže, i když americká ekonomika vykázala růst o 3,3 %, všichni tuší, o jaký růst jde a co reálně znamená. Podle nás je možné, že flat bude pokračovat jak na euru, tak na libře. Dolar nadále postrádá jakékoli základy pro střednědobý růst. Na horizontu není jediná událost, která by mohla hypoteticky americkou měnu podpořit. Ani v pátek nebude makroekonomické pozadí příliš podpůrné, ačkoli bude zveřejněna celá řada reportů. Je zjevné, že investoři vyčkávají na čerstvá data o inflaci a trhu práce z USA, aby si mohli utvořit přesnější názor na zářijové zasedání FOMC.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém grafu vznikly ve čtvrtek čtyři naprosto stejné obchodní signály – pár čtyřikrát otestoval oblast 1,3518–1,3532, kterou je možné považovat za horní hranici bočního trendu. K prudšímu poklesu zatím nedošlo, signály ovšem nebyly falešné, ani ztrátové. Další pokles tak není možné vyloučit ani dnes.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém grafu GBP/USD naznačuje, že předchozí klesající trend skončil a nyní se začíná formovat nový růstový trend. Fundamentální ani makroekonomické prostředí pro dolar se nezlepšilo natolik, aby měl na trhu prostor pro silnější posílení. Proto sledujeme nadále pouze pohyb směrem na sever. Každá zpráva o eskalaci obchodní války, deeskalaci na Ukrajině nebo tlak Donalda Trumpa na Fed může být signálem pro další pokles americké měny.

V pátek může GBP/USD načít novou klesající vlnu, protože cena čtyřikrát otestovala oblast 1,3518–1,3532. Pravděpodobnější je ovšem průraz této bariéry a otevření nových long pozic s cílem na 1,3574–1,3590.

V pětiminutovém grafu je aktuálně možné obchodovat tyto úrovně: 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466–1,3475, 1,3518–1,3532, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763.

Na pátek nejsou ve Spojeném království plánována žádná důležitá makrodata. V USA budou zveřejněny údaje PCE, indexy důvěry spotřebitelů a data o osobních příjmech a výdajích.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.