27.05.202010:42 Forex Analysis & Reviews: Horúca predpoveď a obchodné signály pre pár EUR/USD na 27. mája COT Report. Kupujúci potrebujú prekonať hranicu 1,0990-1,1006, inak cena znovu klesne na 1,0887

Pár EUR/USD hodinový graf 1H

Počas druhého obchodného dňa v týždni zaznamenal pár EUR/USD v hodinovom časovom rámci neočakávaný pohyb nahor. Pripomeňme si, že pred niekoľkými dňami kupujúci opäť raz neprekonali hornú hranicu bočného kanála na rozmedzí 1,0750-1,1000, od ktorého sa cena úspešne odrazila a začala klesať. Predávajúcim však nevyšiel "obrat", a nedostali pár pod úroveň čiary Senkou Span B a pod úroveň podpory v oblasti 1,0880-1,0893. Tým dali novú šancu kupujúcim, ktorí ju s úspechom využili. V dôsledku toho sa eurodolárový pár včera vrátil na maximum z 19. apríla na úrovni 1,0990, spracoval ho, a v súčasnosti sa od neho odrazil. Predávajúcim teda hrozí, že opäť stratia iniciatívu, ktorú budú potrebovať na naštartovanie nového pohybu nadol, minimálne v oblasti čiary Senkou Span B. To je podľa nášho názoru alternatíva č. 1, ktorá je aj najpravdepodobnejšia. V zálohe je však aj ďalšia možnosť na zabezpečenie rastu. V rámci nej však kupujúci musia prekonať oblasť 1,0990-1,1006.

Pár EUR/USD 15-minútový graf

Na 15-minútovom grafe vidíme, že kupujúci počas uplynulého obchodného dňa trh úplne ovládli. Obidva kanály lineárnej regresie smerujú nahor, čo jasne naznačuje stúpajúci trend. V čase písania niet ani náznaku, že jeden z kanálov by sa mal obrátiť nadol. Ako v minulosti, aj teraz však bude všetko závisieť od oblasti psychologickej úrovne 1,1000, od ktorej sa pár pravdepodobne znovu odrazí.

Správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT Report)

Najnovšia správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) z 19. mája ukázala, že veľkí obchodníci, ktorí neobchodujú na zabezpečenie výkonu bežnej podnikateľskej činnosti, ale s cieľom zarobiť na kurze, aj za vykazovaný týždeň naďalej znižovali počet nákupov eura a zvyšovali jeho predaj. Nárast predaja bol malý, len o 1 257 kontraktov. Pri celkovom poklese o 3425 kontraktov na predaj však ide o vážne zhoršenie nálady obchodníkov v neprospech eura. Pokles zaznamenal aj celkový počet kontraktov na kúpu, a to o 294 kontraktov, pričom počet obchodov na krátku pozíciu vzrástol o 970. Ako vidno, nálada medzi obchodníkmi je teda naďalej v prospech predaja, pričom sa zintenzívňuje. Ako však ukazuje začiatok týždňa, americký dolár z toho nedokázal vyťažiť, a obchoduje sa naďalej podľa "technického scenára".

Fundamentálne pozadie páru je v súčasnosti naďalej neutrálne. Ani dolár ani euro momentálne forexový trh nevyužívajú. To, pravda, neznamená, že kým sa kríza neskončí alebo nedôjde k niečomu mimoriadnemu, pár sa bude celý čas obchodovať v pásme 1,0750-1,1000. Na základe súčasných fundamentov však nemožno predpokladať, ako sa pár bude hýbať ďalej. Kľúčovou otázkou v EÚ je prijatie ďalšieho balíčka opatrení na podporu ekonomiky eurozóny. Keďže však EÚ nie je USA, kde všetko závisí od Kongresu, teda od toho, či sa Demokrati a Republikáni dohodnú, s prijatím tohto balíčka sú problémy. V tejto súvislosti zatiaľ trh na euro netlačí. V konečnom dôsledku však problémy s prijatím balíčka môžu urýchliť tempo prepadu európskej ekonomiky. Zaujímavé témy z USA sú oveľa väčšie a rovnako dlhodobé. Dnes odporúčame venovať pozornosť prejavu prezidentky ECB Christine Lagardeovej.

Z uvedeného nám vyplývajú dva obchodné signály na 27. mája:

1) Na páre je možný rast, a to v prípade prekonania pásma úrovní 1,0990 a 1,1006. Tie spolu tvoria silnú oblasť rezistencie, ktorú zatiaľ kupujúci nedokážu prekonať. Tým sa však možnosti býkov zrejme nekončia. Prekonanie uvedenej oblasti a nakupovanie bude mať význam s cieľom na 1,1111 - čo je druhá úroveň rezistencie. V takomto prípade bude možnosť dosiahnuť zisk o rozsahu približne 130 bodov.

2) Druhou možnosťou je, ako obyčajne, pokles - a ten je pravdepodobnejší. Pár EUR/USD radno opäť predávať, keďže od úrovne 1,0990 sa už odrazil. Pár už teda začal padať na čiaru Kijun-sen (1,0939) a Senkou Span B (1,0887). Možnosť zisku je v rozsahu 35 a 80 bodov. Vzhľadom na to, že volatilita páru je priemerná, takéto ukazovatele zisku sú vcelku slušné.