01.06.202011:49 Forex Analysis & Reviews: Horúca predpoveď a obchodné signály na pár EUR/USD 1. júna. COT report. Veľkí obchodníci minulý týždeň aktívne nakupovali euro. Predávajúci si naďalej dávajú oddych

Pár EUR/USD hodinový graf 1H

V piatok pár EUR/USD pokračoval v pohybe nahor na hodinovom grafe. Na konci dňa sa pár pohyboval na úrovni rezistencie 1,1111 a maxima 1,1147 z 27. marca. Aby sme boli presnejší, pár uvedené úrovne síce nedosiahol, možno však povedať, že to skúšal. Po týchto udalostiach začal euro/dolárový pár korigovať nadol, čo sa v posledný obchodný deň týždňa a mesiaca dalo len očakávať. Kupujúci ho však majú pevne v rukách. Azda až príliš pevne. Korekcia totiž bola napokon veľmi slabá, a dnes môže pár pokračovať v raste. Tak to aspoň naznačuje prítomnosť páru vnútri stúpajúceho kanála, v rámci ktorého má viacero oporných bodov. Je teda úplne zrejmé, že pár si zachováva trend rastu. To mimochodom signalizujú aj dve stúpajúce trendové čiary.

Pár EUR/USD 15-minútový graf

Rovnaký obraz vidno na 15-minútovom grafe. Dva stúpajúce kanály lineárnej regresie, ktoré jasne naznačujú, že v časovo najkratšom rámci s pár v súčasnosti nachádza v trende rastu. Pritom momentálne nemáme žiaden signál o tom, že tento trend by sa mal skončiť. Dokonca aj korekcia prebehla vnútri oboch kanálov, a je možné, že sa už skončila.

Správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT Report)

Najnovšia správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) ukazuje, že profesionálni obchodníci v priebehu vykazovaného týždňa neočakávane nakupovali euro. Neočakávane preto, lebo z nášho pohľadu fundamentálne pozadie v prospech eura celkom nesvedčilo. Nesvedčilo vlastne v prospech ničoho. Počas minulého týždňa sme však upozornili obchodníkov na to, že k rastu eura niekedy dochádza aj vtedy, keď na to niet potrebných dôvodov. Na trhu sú prítomní veľkí obchodníci, a zväčša práve oni hýbu s tým-ktorým menovým párom. A ich obchodné operácie nie vždy vychádzajú z fundamentálneho alebo makroekonomického základu. Veľkí obchodníci si našli dôvod na otvorenie 7 524 nových nákupných kontraktov. Kontraktov na predaj bolo vo vykazovanom týždni len 3 817. Už aj z toho je zrejmé, že nálada veľkých obchodníkov sa v priebehu vykazovaného týždni zmenila. Na konci týždňa sa totiž preklopila na stranu kupujúcich. Dopyt po eure medzi veľkými hráčmi teda môže pokračovať.

Fundamentálny základ páru je celkovo naďalej neutrálny. V piatok vyšli niektoré menej významné makroekonomické správy o súčasnom stave eurozóny a USA, ktoré boli podľa očakávania sklamaním. Európska únia zverejnila predbežný odhad májovej inflácie na úrovni 0,1% ročne. Pripomeňme si, že bežná úroveň inflácie je nad 1,5% medziročne, pričom cieľová je 2,0% medziročne. Vyšli aj správy o zmenách v osobných príjmoch a výdavkoch obyvateľov USA. Prvý ukazovateľ v apríli neočakávane stúpol o 10,5%, kým druhý klesol o 13,6%. Index spotrebiteľskej dôvery v michiganskej oblasti za máj bol horší ako prognóza a dosiahol len 72,3. Uvedené štatistiky síce nehovorili v prospech žiadnej meny, účastníci trhu si však napriek tomu našli dôvod na to, aby kupovali euro. Domnievame sa, že k tomu došlo práve vtedy, keď na trhu dominovali veľkí hráči.

Z uvedeného nám vyplývajú dva nápady na obchodovanie na 1. júna:

1) je možné, že cena bude rásť, pričom cieľom rastu bude rezistencia na úrovni 1,1214 na štvorhodinovom grafe. Keďže však obchodníci v piatok nedokázali prekonať maximum z 27. marca, šanca, že pár zamieri nadol a ukončí pobyt v uptrende je naďalej malá. Preto odporúčame, aby ste najprv vyčkali na prekonanie tejto úrovne, a až potom otvorili nové príkazy na kúpu. V danom prípade je možný zisk cca 60 bodov.

2) Druhou možnosťou je pokles. V rámci neho je potrebné najprv konsolidovať pár EUR/USD pod úrovňou stúpajúceho kanál. Vďaka tomu sa budú môcť predávajúci pridať a začať obchodovať nižšie, na cieľ 1,1016 (Kijun-sen) - 1,0960 (stúpajúca trendová čiara) - 1,0891 (ukazovateľ Senkou Span B) - 1,0835 (stúpajúca trendová čiara). Prekonaním jednotlivých prekážok si budete môcť nechať otvorené krátke pozície. Možný rozsah zisku je pritom od 45 do 200 bodov.