22.06.202010:49 Forex Analysis & Reviews: Horúca predpoveď a obchodné signály páru EUR/USD na 22. júna. COT report. Ak chcú predávajúci pokračovať v klesaní, musia prekonať oblasť 1,1150 - 1,1170

Pár EUR/USD hodinový graf 1H

19. júna pár EUR/USD na hodinovom grafe pokračoval v klesaní a na konci obchodného dňa a týždňa dosiahol úroveň podpory 1,1171. Euro/dolárová dvojica sa naďalej pohybuje výlučne v strede klesajúceho kanála, a k jeho hornej ani dolnej hranici sa nepribližuje. Trendová čiara rastu pritom zostáva relevantná, a obchodníkov od nej delí už len kúsok. Po dvojtýždňovom oddychu predávajúci stále držia euromenu pod tlakom. Preto je pre nich dôležitá prvá trendová čiara (existuje aj druhá, oveľa nižšie). Ak sa obchodníkom podarí túto čiaru prekonať, pravdepodobnosť pokračovania klesania bude významne väčšia. V opačnom prípade budeme očakávať najprv korekciu, a následne rast nad úroveň klesajúceho kanála.

Pár EUR/USD 15-minútový graf

Oba kanáli lineárnej regresie na 15-minútovom grafe smerujú nadol, a jasne signalizujú, že v najbližšom časovom horizonte bude pár v klesajúcom trende. Momentálne nič nenasvedčuje možnému obratu nahor.

Správa o pozíciách účastníkov futurálneho trhu (COT Report)

Euro/dolárový pár stabilne rástol do 16. júna (k tomuto termínu sú dáta spracované v najnovšej COT report) a korigovať začal až v uplynulých dvoch dňoch. Podľa správy sa počas celého vykazovaného týždňa profesionálni obchodníci nevenovali otváraniu kúpnych kontraktov, čo by sa dalo predpokladať podľa smeru, akým sa pár pohyboval, ale zatváraniu predajných kontraktov. Len za päť dní uzavreli profesionálni obchodníci takmer 20 000 kontraktov na predaj, pričom otvorili 1 300 kontraktov na kúpu eura. Bolo teda absolútne logické, že euromena v danom čase naďalej posilňovala. Upozorňujeme však na to, že hlavní hráči na trhu euro už druhý týždeň po sebe nekupujú, a teda neveria v rast tejto meny. Euro dva týždne rástlo prakticky len pri uzatváraní kontraktov na predaj zo strany veľkých špekulantov, čo spôsobilo nepomer medzi ponukou a dopytom po eure. Na základe toho sa domnievame, že tento týždeň bude pokračovať rast ceny dolára, a nová COT nám ukáže pokles čistej pozície na eure.

Všeobecný fundamentálny základ vo vzťahu k páru EUR/USD je z nášho pohľadu naďalej neutrálny. Počas dvoch neobchodných dní sa ani v USA ani v EÚ nič neudialo. Všeobecný fundamentálny základ zostáva dosť sporný. Ak vezmeme do úvahy len ekonomické faktory, tak obe krajiny a obe meny sú na tom približne rovnako, keďže kríza nešetrí nikoho. Politické pnutie v USA a konanie Donalda Trumpa je síce veľmi dôležité vo vzťahu k tomu, čomu hovoríme "budúcnosť, v krátkodobom horizonte to však vplyv na trh nemá. V prvom obchodnom dni v týždni môžete venovať pozornosť prejavu podpredsedu ECB Luisa de Guindosa. Pritom však neočakávame, že v jeho prejave zaznejú dôležité informácie. Okrem toho už na programe nič nie je. Je teda možné, že dôjde ku korekcii nahor. Vo všeobecnosti sa naďalej domnievame, že kupujúci sa nakupovania páru nasýtili. Ako ukazuje COT report, ak kupujúci euro nakupovali, tak veľkí účastníci trhu ním zjavne nehýbu. Ani tí účastníci trhu, ktorí si zabezpečujú riziká, sa vo vykazovanom týždni do nakupovania eura nijako nehrnuli. Nemôžeme teda konštatovať, že dopyt po eure bude rásť.

Z uvedeného nám na 22. júna vyplývajú dva nápady na obchodovanie:

1) Kupujúci zostanú v úzadí, a pár EUR/USD teda bude môcť pokračovať v klesaní. Za súčasných podmienok však predávajúci nutne musia prekonať stúpajúcu trendovú čiaru. Následne bude možné pokračovať v šortovaní s cieľom udržať úrovne podpory 1,1088 a 1,0962 (všetky ciele dnes budeme konkretizovať). Po prekonaní trendovej čiary je možný výber zisku v rozsahu od 50 do 180 bodov.

2) Možnosť pokračovať v raste páru EUR/USD odporúčame zvážiť až po tom, keď sa kupujúcim podarí nájsť si oporu nad klesajúcim kanálom, a súčasne aj nad čiarou ukazovateľa Senkou Span B a Kijun-sen a nad oblasťou rezistencie 1,1326 - 1,1341. V takomto prípade radíme nakupovať s cieľom na úrovni rezistencie 1,1380 a 1,1506 (aj tieto ciele bude špecifikovať). V danom prípade bude možný výber zisku v rozsahu od 30 do 160 bodov.