12.10.202015:05 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na americký burzový deň 12. októbra (analýza predpoludňajšieho obchodovania)

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

V prvej polovici dňa sme nemali žiadne signály pre vstup na trh. Malý objem obchodovania bude pokračovať aj popoludní v súvislosti s dňom Krištofa Kolumba, ktorý dnes oslavujú v Spojených štátoch.

Z technického hľadiska sa nič nezmenilo, keďže žiadna predpoludním indikovaná úroveň nebola testovaná. O pokračovaní rastu eura budeme môcť hovoriť až po prieniku nad rezistenciu 1,1828 a po konsolidácii vyššie, čím sa otvorí priama cesta na nové maximá v oblasti 1,1868 a 1,1915, kde odporúčam stanoviť zisk. Takéto silné býčie momentum na začiatku týždňa však môžeme očakávať len ťažko. Vzhľadom na aktuálny tlak na euro bude optimálnejším scenárom na kupovanie test podpory na úrovni 1,1783, kadiaľ prechádzajú aj kĺzavé priemery, ktoré hrajú na strane kupujúcich. Z tejto úrovni si môže otvoriť dlhé pozície okamžite na odraz, pri očakávaní pokračovania býčieho trhu.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

Predávajúci sa dnes predpoludním nepredviedli. Pár totiž nepreveril rezistenciu 1,1828, na ktorú som predpoludním upozorňoval. Signálom na otvorenie krátkych pozícií bude až formácia falošného prieniku. Vzhľadom na absenciu fundamentálnych údajov v druhej polovici dňa môže byť euro naďalej pod tlakom. Pre predávajúcich bude dôležitejšie preniknúť a konsolidovať pod podporou 1,1783, ktorá je novým miestom vstupu do krátkych pozícií s cieľom zredukovať oblasť minima 1,1737, kde odporúčam vybrať zisk. Ak bude pár popoludní ďalej rásť a prekoná rezistenciu na úrovni 1,1828, proti novému uptrendu radšej nepredávajte, ale počkajte na aktualizáciu väčšej rezistencie na úrovni 1,1868, odkiaľ môžete euro predávať okamžite na odraz, a rátať pritom s korekciou o 20-30 bodov v rámci dňa.

Pripomínam, že správa o pozíciách účastníkov futurálneho trhu (COT report) z 6. októbra zaznamenala úbytok dlhých pozícií a nárast počtu krátkych pozícií, čo viedlo k ešte väčšiemu poklesu na grafe. Nákupcovia rizikových aktív síce veria v pokračovanie býčieho trhu, sú však opatrní, keďže dobré správy o eurozóne a tempe zotavovania ekonomiky stále neprichádzajú. Aj preto sa počet dlhých nekomerčných pozícií znížil z 241 967 na 231 369, kým krátkych nekomerčných pozícií pribudlo z 53 851 na 57 061. Celková čistá nekomerčná pozícia tak oproti 188 116 v predchádzajúcom týždni klesla na 174 308, čo naznačuje, že noví hráči vyčkávajú. Býčí sentiment vo vzťahu k euru je však strednodobo naďalej pomerne veľký.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v okolí30- a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje návrat trhovej rovnováhy.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Signálom novej vlny rastu euromeny bude až prekonanie hornej hranice indikátora v oblasti 1,1830.

Opis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.