05.11.202015:34 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na americký burzový deň 5. novembra (analýza predpoludňajších obchodov)

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

V predpoludňajšej prognóze som upozorňoval na úroveň 1,1765. Z nej som odporúčal konať, ak bude splnených niekoľko podmienok. Pri pohľade na 5-minútový graf zistíte, že rezistenciu na úrovni 1.1765 kupujúci začiatkom dňa preverovali, pričom im medvede nekládli žiadny odpor, čím vzniklo dobré miesto na vstup do dlhých pozícií s cieľom pokračovať v býčom trende. Pohyb nahor presiahol 50 bodov.

Strmý prepad maloobchodných tržieb v eurozóne sa na nálade účastníkov trhu neprejavil. Mnohí obchodníci pritom rátajú s tým, že v prezidentských voľbách zvíťazí Joe Biden, ktorý je v počte hlasov stále v predstihu pred Donaldom Trumpom. Momentálne je prvoradou úlohou býkov prekonať rezistenciu na úrovni 1,1814 a konsolidovať vyššie. Test tejto úrovne zdola nahor vytvorí nový signál na otvorenie dlhých pozícií, ktoré treba uzavrieť maximálne na úrovni 1,1864, na ktorej odporúčam stanoviť zisk. Popoludní je však potrebné sledovať zasadnutie Fedu o úrokových sadzbách, ktoré môže byť limitujúcim faktorom rastového potenciálu eura. Ak bude pár v druhej polovici dňa korigovať nadol, tak signálom na otvorenie dlhých pozícií s cieľom pokračovať v uptrende bude až falošné prelomenie úrovne 1,1759. Ak v tejto oblasti býci aktívni nebudú, s longovaním bude treba počkať aspoň do aktualizácie minima 1,1701, pričom korekcia v rámci dňa bude na úrovni 15-20 bodov. Euronákupcom pritom hrajú do karát aj kĺzavé priemery.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD budete potrebovať:

Predávajúci musia brániť rezistenciu na úrovni 1,1814, tá jediná totiž pár bráni pred novou, väčšou vlnou rastu eura. Neúspešná konsolidácia na tejto úrovni, po ktorej bude nasledovať návrat nižšie a jej test zdola nahor bude signálom na otvorenie krátkych pozícií s cieľom pokračovať v downtrende. Rovnakou dôležitým cieľom medveďov však bude opätovne získať podporu na úrovni 1,1759, ktorá im v prvej polovici dňa unikla. Až testovaním tejto úrovne zdola nahor vznikne ďalšie miesto na predaj páru EUR/USD, z ktorého radno odísť na minime 1,1701. Prekonanie tejto oblasti bude závisieť čisto od výsledkov amerických volieb. Prienikom pod úroveň 1,1701 sa otvorí priama cesta na minimá 1,1655 a 1,1604, kde tiež odporúčam nastaviť výber zisku (príkaz take profit). Ak medvede v oblasti 1,1814 neprejavia aktivitu a Fed oznámi zmenu, optimálne bude počkať so šortovaním do aktualizácie maxima 1,1864 resp. predávať pár EUR/USD okamžite na odraze od rezistencie na úrovni 1,1915, pričom očakávame v rámci dňa korekciu o 20-30 bodov. Uvedenú úroveň však kupujúci budú môcť dosiahnuť len ak vo voľbách zvíťazí Joe Biden.

Pripomíname, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) z 27. októbra zaznamenala úbytok tak dlhých ako aj krátkych pozícií. Napriek tomu však nákupcovia rizikových aktív veria tomu, že býčí trh bude pokračovať a dávajú si pozor. Dlhých nekomerčných pozícií ubudlo z 229 878 na 217 443, kým krátkych nekomerčných pozícií ubudlo z 63,935 na 61,888. Celková nekomerčná čistá pozícia tak klesla na 155 555 oproti 165 943 týždeň predtým. Býčí sentiment na eure je však strednodobo naďalej pomerne veľký. Čím silnejšie euro klesne voči americkému doláru do konca roka, o to atraktívnejšie bude pre nových investorov, a to najmä po amerických prezidentských voľbách, keď trh už nebude pod ich veľkým tlakom.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti nad 30- a 50-dňovými kĺzavými priemermi, čo naznačuje ďalší rast eura.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

V prípade poklesu páru bude podporou priemerná hranica tohto indikátora v okolí úrovne 1,1740.

Opis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.