02.12.202017:24 Forex Analysis & Reviews: Pár GBP/USD: obchodný plán na americký burzový deň 2. decembra (prieskum predpoludňajšieho obchodovania). Nákupcovia libry dlho nevládli. Cieľom predajcov je stlačiť pár naspať nadol na úroveň 1,2394

Čo je potrebné na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD

V predpoludňajšom prieskume trhu som odporúčal otvoriť krátke pozície po prieniku ceny nižšie a jej ustálení pod podporou na úrovni 1,3398. Pozrime sa na 5-minútový graf. Ten jasne ukazuje, že predajcovia si prienik rázne presadili. Pritom však nevytvorili dobrý signál pre vstup na trhu. Po prieniku som totiž očakával testovanie úrovne 1,3398 zhora nadol. Predajná pozícia mi teda ušla, otvoril som si však kúpnu, a to počas odrazu od podpory na úrovni 1,3348. Aj takýto scenár som v predpoludňajšom prieskume predpokladal. Prvý test úrovne1,3348 vyvolal rýchly odraz o 30 pipov.

Aktuálny technický obraz sa trochu zmenil. Prvoradým cieľom býkom je udržať kontrolu nad úrovňou 1,3339, ktorá je pre ďalšie smerovanie určujúca. Pokus o prekonanie trojuholníkovej formácie, ktorý jasne vidno na 5-minútom grafe, nevyšiel. Po jej falošnom prekonaní totiž vznikne signál na kupovanie páru GBP/USD, ale nie skôr. V danom prípade môžeme predpokladať, že cena sa bude chcieť odraziť do oblasti rezistencie 1,3386, ktorá dnes kupujúcim unikla. Ustálenie ceny nad úrovňou 1,3386 otvorí cestu na mesačné maximum 1,3436, kde odporúčam vybrať zisk. Pohyb na vyššie maximá v blízkosti úrovní 1,3509 a 1,3563 bude možný len po pozitívnych správach z brexitového frontu. Inak, pokiaľ bude v druhej polovici dňa libra naďalej pod predajným tlakom a medvede zaberú úroveň 1,3339, odporúčam zrušiť dlhé pozície až do testovania nového minima na úrovni 1,3294. To zohralo minulý týždeň úlohu dôležitej podpory. Odtiaľ je možné otvoriť dlhé pozície a očakávať vnútrodennú korekciu o 25-30 pipov. Hlbšie minimum sa pritom črtá pri úrovni 1,3251, na ktorej očakávam kvalitný odraz pri prvom testovaní.

Čo je potrebné na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD

Za predpoludnie si predajcovia zaslúžia uznanie. Graf však napriek tomu kvalitný signál na predaj nevydal. Azda sa nám ponúkne na úrovni 1,3339. Ďalším cieľom medveďov je prienik pod úroveň 1,3339 a ustálenie nižšie. Testovanie tejto úrovne smerom nahor bude dobrým signálom na predaj páru GBP/USD s cieľom na úrovni 1,3294 a 1,3251, kde odporúčam vybrať zisk. Naopak, zlé správy o obchodnej dohode spôsobia ostrejší pokles páru GBP/USD, a to na minimá 1,3192 a 1,3114. Ak sa býkom podarí obrániť úroveň 1,3330 a vytvoriť na nej falošný prienik, šortovanie bude lepšie odložiť. Predávať libru bude primerané, pokiaľ sa pár neustáli nad úrovňou 1,3386. Krátke pozície by som odporučil otvoriť ihneď na odraze od mesačného minima 1,3436.

Let me remind you that the Commitment of Traders Report from November 24 logged an increase in long positions and a minor rise in short deals. Long non-commercial positions surged from 27,454 to 30,838. On the other hand, short non-commercial positions grew a bit to 47,968 from 47,200. As a result, negative non-commercial net positions came in at -17,130 against -19,746 on a week earlier. This data proves that the sterling sellers are still setting the tone in the market. Nevertheless, market participants are regaining risk appetite. The trade deal between London and Brussels is sure to boost the risk-on mood. Pripomíname, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) z 24. novembra zaznamenala nárast počtu dlhých pozícií a malý prílev krátkych pozícií. Počet dlhých nekomerčných pozícií sa zvýšil z 27 454 na 30 838, pričom krátkych pozícií pribudlo iba mierne zo 47 200 na 47 968. Výsledná čistá záporná nekomerčná pozícia teda dosiahla -17 130 oproti - 19 746 spred týždňa. Tieto údaje potvrdzujú, že charakter trhu síce stále určujú predajcovia britskej libry, súčasne však účastníci trhu opäť prichádzajú na chuť riziku. Dosiahnutím obchodnej dohody sa takýto sentiment určite zvýši.

Signály technických indikátorov

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti kĺzavých priemerov s periódou 30 a 50, čo naznačuje, že obmedzený rozsah obchodovania v pásme.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov analyzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prekonaním dolnej hranice indikátora v okolí úrovne 1,3339 sa spustí nová medvedia vlna britskej libry. V prípade, že menový pár stúpne, horná hranice indikátora pri úrovni 1,3465 bude pôsobiť ako rezistencia.

Definície technických indikátorov

• Kĺzavý priemer (KP) ukazuje pokračujúci trend tým, že vyhladzuje volatilitu a trhový šum. KP s periódou 50 je na grafe vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (KP) ukazuje pokračujúci trend tým, že vyhladzuje volatilitu a trhový šum. KP s periódou 30 je na grafe vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD vyjadruje vzťah medzi dvoma KP ako pomer medzi zbiehavosťou (konvergenciou) a rozbiehavosti (divergenciou) KP. Vypočíta sa odčítaním exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) s periódou 26 od EMA s periódou 12. Jednoduchý kĺzavý priemer EMA indikátora MACS sa označuje ako "signálna čiara".
• Bollingerove pásma sú indikátorom hybnosti (momenta). Jeho horné a dolné pásmo obyčajne predstavuje 2 smerodajné (štandardné) odchýlky +/- od 20-denného jednoduchého KP.
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.