01.02.202117:13 Forex Analysis & Reviews: Pár GBP/USD: obchodný plán na americkú seansu 1. februára (prehľad dopoludňajších obchodov). Predajcovia GBP opäť bránia maximum 1,3746. To je skvelé miesto na vstup do krátkych pozícií.

Čo potrebujete na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD.

V predpoludňajšej recenzii som vám hovoril o predaji páru v blízkosti rezistencie 1,3746 pod podmienkou, že cena z nej falošne unikne. Teraz sa pozrime na 5-minútový graf a rozoberme si, čo sa stalo. Slušné údaje o indexe PMI britskej výroby, ktoré boli dnes zverejnené, dali kupujúcim zelenú na prekonanie rezistencie 1,3746, ich snahy však neboli úspešné. Neskôr, po odraze pod túto úroveň (čo bol vlastne falošný únik), sa býci pokúsili opäť stlačiť cenu na túto úroveň. Opäť smola. Takéto neúspešné snahy býkov inšpirovali predajcov libry. V okamihu písania tohto článku sa cena vyšplhala na 40 pipov od miesta vstupu na trh.

Napriek volatilnému trhu v prvej polovici obchodného dňa sa z technického hľadiska nič nezmenilo. Býci by mali brániť podporu 1,3693, ktorá slúži aj ako stredná čiara bočného kanála, v ktorom sa libra zasekla celý minulý obchodný týždeň. Údaje o americkej ekonomike a indexe nákupných manažérov PMI inštitútu ISM v sektore výroby pravdepodobne vyvolajú vyššiu volatilitu počas newyorskej obchodnej seanse. To dvojici umožní falošný únik blízko hodnoty 1,3693. Až tento krok privedie kupujúcich libry späť na trh a podporí druhý odraz k rezistencii 1,3746, ktorá dnes nebola prekonaná.

Očakáva sa, že ustálenie v tejto oblasti a jej test smerom nadol spôsobia rast páru GBP/USD na úroveň 1,3794 a 1,3846, kde odporúčam zadať výber zisku. Podľa scenára poklesu GBP a tlmenej aktivity kupujúcich okolo podpory 1,3693 v druhej polovici dňa by bolo lepšie, aby ste sa s kupovaním páru neponáhľali. Najlepšou možnosťou je počkať, kým GBP/USD neklesne na hlbšie minimum 1,3637, ktoré pôsobí ako spodná hranica bočného kanála, a odtiaľ otvoriť dlhé pozície, pričom treba rátať s vnútrodennou korekciou smerom nahor o 20-25 pipov.

Čo je potrebné na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD

Počas newyorskej obchodnej seanse sa medvede budú snažiť prelomiť úroveň 1,3693. Z nej by bolo rozumné odtiaľ otvárať krátke pozície, podobne ako v piatok, keď to bola úroveň vstupu na trh. Podrobne som o tom hovoril v dopoludňajšej recenzii. Test tejto úrovne smerom nahor vytvára dobré miesto vstupu na trh, ktoré predpovedá ústup na minimálnu hodnotu 1,3637, ktorá slúži ako dolná hranica bočného kanála. Prekonanie tejto oblasti spustí niektoré príkazy stop loss zadané kupujúcimi a podporí ďalší výrazný pokles smerom k podpore 1,3584 a 1,3531, kde odporúčam vybrať zisk. Podľa scenára rastu GBP/USD v druhej polovici dňa po údajoch inštitútu ISM o indexe PMI výroby by ste mali byť pri šortovaní veľmi opatrní. Signálom na otvorenie krátkych pozícií bude až falošný únik v blízkosti rezistencii 1,3746 (ako tomu bolo dnes predpoludním). Predať GBP/USD odporúčame okamžite pri odraze z maxima 1,3794, pričom rátajte s drobnou korekciu o 25 - 30 pipov do konca dňa.

Pripomíname, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (Commitment of Traders = COT report) z 19. januára zaznamenala úbytok dlhých aj krátkych pozícií, čo naznačuje, že na tomto obchodnom nástroji prevláda opatrnosť. Dlhé nekomerčné pozície klesli zo 47 935 na 45 904. Na druhej strane, krátke nekomerčné pozície poklesli z 34 993 na 32 199. Je zrejmé, že krátke pozície klesali vo väčšej miere ako dlhé. Výsledkom bolo zvýšenie čistých nekomerčných pozícií na 13 705 oproti 12 942 pred týždňom. Obchodníci vyčkávajú, zatiaľ čo sa dvojica obchoduje na maximách približne jedného roka. Z toho vyplýva, že býkom sa len ťažko tlačí cena na vyššie maximá. Dopyt po GBP zostáva silný. Len čo Spojené kráľovstvo zruší obmedzenia v rámci tretej výluky (lockdownu) v rámci boja proti zmutovanému kmeňu COVID-19, rast na páre GBP/USD sa zrýchli. Libra zatiaľ nachádza podporu v opatrnom prístupe k menovej politike Bank of England. Okrem toho majú investori aj ďalší dôvod na optimizmus. Britské ministerstvo financií totiž nedávno navrhlo nový program podpory trhu práce. S takýmto priaznivým vetrom obchodníci vsádzajú na strednodobú silu libry.

Signály technických indikátorov

Kĺzavé priemery

Pár sa obchoduje zhruba na úrovni kĺzavých priemerov za obdobia 30 a 50 dní. Naznačuje to, že pár GBP/USD sa krátkodobo obchoduje na trhu s viazaným rozpätím (v pásme).

Poznámka. Autor analyzuje periódu a ceny kĺzavých priemerov na 1-hodinovom grafe. Líši sa teda od bežnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe.

Bollingerove pásma

Prelomenie hornej hranice indikátora na hodnote takmer 1,3746 povedie k novému rastu na páre GBP/USD. Prípadne prelomenie dolnej hranice okolo 1,3693 zvýši tlak na pár GBP/USD.

Definície technických indiátorov

• Kĺzavý priemer znázorňuje aktuálny trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). S periódou 50 je na grafe vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer znázorňuje aktuálny trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum. S periódou 30 je na grafe vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD znázorňuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi, ktorý je vyjadruje pomer konvergencie (zbiehavosti) a divergencie/rozbiehavosti kĺzavých priemerov. Pri výpočte hodnoty indikátora MACD sa od exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) s periódou 12 odpočíta EMA s periódou 26. 9-dňový EMA (s periódou 9) indikátora MACD sa nazýva "signálna čiara".
• Indikátor Bollingerove pásma je indikátorom hybnosti (momenta). Jeho horné a dolné pásmo spravidla predstavujú 2 smerodajné (štandardné) odchýlky +/- z 20-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru.
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.