11.02.202116:21 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na americkú obchodnú seansu 11. februára (analýza predpoludňajších obchodov). Euro sa pre nedostatok veľkých kupujúcich tlačí v úzkom kanáli. Býky čakajú na prelomenie 1,2139

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD potrebujete:

V predpoludňajšej predpovedi som venoval pozornosť úrovni 1,2139 a na základe nej som odporúčal konať. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Vzhľadom na nízku volatilitu trhu sa test úrovne 1,2139 v prvej polovici dňa nekonal, takže nevznikli ani signály vstupu na trh. Obchodníci odignorovali základné údaje o európskom hospodárstve, neboli totiž nijako zvlášť význam. Pokyny pre kupujúcich a predávajúcich sa nezmenili.

V druhej polovici dňa bude potrebné upriamiť pozornosť na správu o pracovnom trhu v USA za posledný týždeň. Ak budú ukazovatele lepšie ako prognózy ekonómov, zvýši sa tlak na európsku menu a dočkáme sa korekcie smerom nadol. Zlé údaje môžu viesť k prieniku nad rezistenciu 1,2139 a konsolidácii vyššie. Test tejto oblasti zhora nadol vytvára vynikajúci signál na otvorenie dlhých pozícií na eure s cieľom ďalšieho rastu v oblasti maxima 1,2175, kde odporúčam vybrať zisk. Vzdialenejším terčom býkov zostáva rezistencia 1,2220. Ak počas americkej relácie dôjde na páre k ďalšiemu poklesu, kupujúci presunú svoje centrum pozornosti na podporu 1,2103. Až vznik falošného úniku v tejto oblasti bude vhodným miestom na vstup do dlhých pozícií s očakávaním pokračovania stúpajúceho trendu. Pri absencii aktivity kupujúcich na tejto úrovni odporúčam odložiť dlhé pozície, a to až do testu minima v oblasti 1,2069, odkiaľ si môžete euro kúpiť okamžite pri odraze v očakávaní, že cena do konca dňa skoriguje smerom nahor o 20-25 bodov.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD potrebujete:

V druhej polovici dnešného dňa odporúčam otvoriť krátke pozície proti stúpajúcemu trendu iba v prípade, že dôjde k falošnému prieniku v oblasti odporu 1,2139, ktorý budú signálom na predaj eura. Silné údaje naznačujúce rast trhu práce v USA môžu zvýšiť tlak na tento pár. Vďaka tomu budú medvede môcť vrátiť EUR/USD do oblasti podpory 1,2103, od prelomenia ktorej bude závisieť ďalšie smerovanie páru. Prielom a test tejto úrovne zdola nahor vytvoria nové miesto vstupu do predaja, ktorý pár EUR/USD stlačí na minimum v oblasti 1,2069, kde odporúčam vybrať zisk. Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,2035. Ak počas americkej seanse budeme pozorovať vzostupný trend eura a medvede nebudú vykazovať žiadnu aktivitu v oblasti odporu 1,2139, potom bude najlepšie odložiť krátke pozície až do testu nového maxima 1,2175, odkiaľ môžete pár EUR/USD okamžite predať, aby sa odrazil a do konca dňa klesol o 20 - 25 bodov. Ďalšia veľká rezistencia sa črtá okolo úrovne 1,2220.

Pripomínam, že správa COT (Commitment of Traders) z 2. februára zaznamenala prudký nárast počtu krátkych pozícií a pokles počtu dlhých pozícií, čo odráža korekciu dvojice smerom nadol na konci januára a začiatkom februára tohto roku. Rastový potenciál eura oslabujú slabé základné údaje o ekonomike eurozóny a nižšie ekonomické odhady predstaviteľov Európskej centrálnej banky z minulého týždňa, ako aj skutočnosť, že očkovanie v eurozóne bude prebiehať pomalším tempom, ako sa očakávalo. To všetko povedie k dvojitej recesii európskeho hospodárstva začiatkom roku 2021. Strednodobých vyhliadok na oživenie EUR/USD sa to však pravdepodobne vážnejšie nedotkne. S každou výraznou korekciou páru smerom nadol sa preto dopyt po eure bude iba zvyšovať a čím nižší bude výmenný kurz, tým atraktívnejší bude pre investorov. Vyhliadka na zrušenie karantény udrží trh v budúcnosti pozitívny. Správa COT ukazuje, že dlhých nekomerčných pozícií ubudlo z 238 099 na 216 887, zatiaľ čo krátkych nekomerčných pribudlo zo 72 755 na 79 884. V dôsledku prudkého poklesu počtu dlhých pozícií klesla aj celková nekomerčná čistá pozícia na 137 003 oproti 165 344 spred týždňa. Týždenná zatváracia cena bola 1,2067 oproti 1,2142.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti 30 a 50-denných kĺzavých priemerov, čo naznačuje, že trh smeruje do strany.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Volatilita sa znížila, čo nedáva signály pre vstup na trh.

Opis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.