05.03.202111:25 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na európsku obchodnú seansu 5. marca. Správy COT. Euro naďalej klesá. Predajcovia mieria k podpore na úrovni 1,1952

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD potrebujete:

Vo včerajšej popoludňajšej predpovedi som venoval zvýšenú pozornosť úrovni 1,2041, z ktorej som pri obchodovaní odporúčal vychádzať. Poďme sa pozrieť na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Jasne vidíte, ako sa medvede v prvej polovici dňa snažia prekonať úroveň 1,2041. Po jej preverení zdola nahor vzniká signál na vstup do otvorených krátkych pozícií pri udržaní klesajúceho trendu. Niekoľko falošných únikov s následným návratom do oblasti pod touto úrovňou potvrdilo medvedí trh. Prejav predsedu Federálneho rezervného systému Jerome Powella viedol k veľkému výpredaju európskej meny, ktorá sa tak dostala do oblastí podpory 1,1994 a 1,1952, kde sa v súčasnosti obchoduje.

Ako včera, aj dnes musia kupujúci myslieť na ochranu podpory 1,1952, ktorá cena počas dnešnej ázijskej seansy testovala. Predpoludním nevychádzajú žiadne dôležité zásadné správy o európskej ekonomike, takže môžete rátať s tým, že v oblasti podpory dôjde k falošnému prieniku na úrovni 1,1952. Hlavným cieľom je návrat do oblasti rezistencie 1,1994, mierne nad ktorou sú kĺzavé priemery, ktoré hrajú na strane predajcov. Únik a schopnosť otestovať úroveň 1,1994 zhora nadol vytvára ďalší signál na nákup v nádeji, že pár stúpne k rezistencii na úrovni 1,2041, kde odporúčam vybrať zisk. Následným cieľom bude oblasť 1,2087. Ak býci nebudú aktívni v oblasti podpory 1,1952 počas prvej polovice dňa, potom by som odporučil longovať až po testovaní väčšieho minima, napr. 1,1921. Pri odraze z neho môžete otvárať longy okamžite a rátať pritom, že pohyb nahor do konca dňa dosiahne 25-30 bodov. Euro môže byť pod tlakom v druhej polovici dňa po prijatí správy o zmene zamestnanosti USA (Nonfarms).

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD potrebujete:

Medvede sa priblížili k podpore na hodnote 1,1952, pod ňu však ešte neklesli. Schopnosť preraziť a otestovať oblasť 1,1952 zdola nahor môže vytvoriť miesto na vstup do krátkych pozícií v nádeji, že medvedí trh sa udrží, a cena tak bude môcť dosiahnuť minimum napr. 1,1994, kde odporúčam vybrať zisk. Absencia dôležitých základných štatistík o eurozóne môže zvýšiť tlak na euro, najmä potom, čo sme počuli vyhlásenie predsedu Federálneho rezervného systému Jerome Powella o výnosoch štátnych dlhopisov. Následným cieľom bude minimum 1,1885. Ak bude pár EUR/USD v prvej polovici dňa rásť, s predajom sa neradno veľmi ponáhľať. Lepšie bude počkať, kým nevznikne falošný únik v oblasti rezistencie 1,1994. Už ten postačí ako vhodné miesto vstupu na krátke pozície s cieľom udržať medvedí trh. Ak euro vzrastie nad rezistenciu 1,1994, potom odporúčam okamžite otvárať krátke pozície pri odraze z nového maxima 1,2041, pričom treba rátať s korekciou smerom nadol o 25-30 bodov v priebehu dňa. Ďalšia veľká rezistencia je zaznamenaná okolo úrovne 1,2087.

Správa o pozíciách účastníkov trhu s futures Commitment of Traders (COT) z 23. februára ukazuje, že na pozíciách veľkých hráčov nedošlo k nijakým výrazným zmenám. Prírastok krátkych pozícií však naznačuje, že prevaha kupujúcich začína slabnúť. Od polovice minulého týždňa pozorovaný prudký pokles páru tentokrát nebolo možné rýchlo získať späť. Prudký nárast výnosov dlhopisov v mnohých rozvinutých krajinách nahráva americkému doláru, pretože investori očakávajú, že Amerika ako prvá začne zvyšovať úrokové sadzby, čo zatraktívni dolár. Nákupcovia rizikových aktív by sa nemali ponáhľať s návratom na trh a je lepšie počkať na nižšie ceny. Výhodu pre euro prinesie moment, keď sa karanténa a izolačné opatrenia v európskych krajinách začnú zmierňovať: Nemecko už svoj plán v tomto smere oznámilo, k jeho realizácia však zatiaľ neprikročilo. Je tiež potrebné počkať na okamih, keď sektor služieb začne opäť pracovať v plnej sile, čo povedie k zlepšeniu hospodárskeho výhľadu a tiež k posilneniu dvojice EUR/USD. Podľa správy COT pribudlo nekomerčných dlhých pozícií z 222 895 na 228 501, kým krátkych nekomerčných pribudlo z 82 899 na 90 136. Výsledná celková nekomerčná čistá pozícia tak už druhý týždeň po sebe opäť klesla, a to zo 140 006 na 138 365. Týždenná zatváracia cena bola 1,2164 oproti 1,2132 spred týždňa.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa pod úrovňou 30 a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje pokračujúci pokles eura.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov uvažuje autor na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

V prípade rastu bude priemerná hranica indikátora v oblasti 1,1994 pôsobiť ako odpor (rezistencia). Prelomením dolnej hranice v oblasti 1,1925 sa tlak na dvojicu zvýši.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.