15.05.202417:14 Forex Analysis & Reviews: Analýza páru EUR/USD na 15. máj. Powell očakáva zníženie inflácie

Pár EUR/USD v utorok pokračoval v raste a odrazil sa od zóny podpory 1,0785 - 1,0797. Rast eura tak môže pokračovať smerom k ďalšej korekčnej úrovni 61,8 % - 1,0837. Udržanie sa nad touto úrovňou zvýši pravdepodobnosť ďalšieho rastu smerom k ďalšej korekčnej úrovni 76,4 % - 1,0892. Odraz povedie k obratu v prospech amerického dolára a poklesu smerom k spodnej línii stúpajúceho kanála.

Vlnová štruktúra zostáva nezmenená. Posledná klesajúca vlna sa skončila 1. mája a nedokázala sa priblížiť k minimu predchádzajúcej vlny, zatiaľ čo nová stúpajúca vlna už prekonala vrchol predchádzajúcej vlny a pokračuje vo formovaní. Vytvoril sa teda "býčí" trend a predávajúci "útočia" takmer denne. Tento trend je pomerne slabý a nemal by trvať dlho. Ceny však už mesiac rastú a Predávajúcim sa nedarí zatlačiť pár ani k spodnej línii koridoru. Preto nič nenasvedčuje tomu, že by sa "býčí" trend mal skončiť.

Ekonomické správy boli v utorok slabé, no večer Jerome Powell obchodníkom vysvetlil, čo Fed v najbližšom čase očakáva a ako mieni konať. Predseda Fedu uviedol, že v tomto roku očakáva spomalenie inflácie v USA na minuloročnú úroveň (približne 3,0 - 3,1 % medziročne). Spomenul tiež, že regulátor zvažuje aj niečo iné ako ďalšie sprísnenie menovej politiky. Uviedol, že prvé tri mesiace roka mohli byť, pokiaľ ide o údaje o inflácii, lepšie a dôvera v dosiahnutie 2 % cieľa sa výrazne znížila. Trh na tieto vyjadrenia nereagoval, obchodníkom však naznačili, že jastrabia politika FOMC môže pokračovať ešte dlho. To je pozitívna správa pre predávajúcich, ktorí sú však stále príliš slabí a chýba im iniciatíva.

Pár sa na 4-hodinovom grafe skonsolidoval nad "klinom", čo zvyšuje pravdepodobnosť rastu smerom k ďalšej Fibonacciho úrovni 50,0 % - 1,0862. Posledný segment rastu eura vyzerá trochu nejednoznačne, takže si nie som istý pokračovaním rastúceho trendu. Signály, vďaka ktorým by sa dal očakávať pokles, však momentálne chýbajú. Ani dnes sa na grafe neobjavili žiadne bezprostredné divergencie.

Správa Commitments of Traders (COT):

Počas posledného sledovaného týždňa špekulanti otvorili 3409 dlhých kontraktov a uzavreli 7958 krátkych kontraktov. Nálada v skupine "nekomerčných obchodníkov" sa pred niekoľkými týždňami zmenila na "medvediu", teraz však medzi kupujúcimi a predávajúcimi panuje rovnováha. Celkový počet dlhých kontraktov v držbe špekulantov teraz predstavuje 170 000, zatiaľ čo krátkych kontraktov je 166 000. Situácia sa však bude naďalej meniť v prospech predávajúcich. Druhý stĺpec ukazuje, že počet krátkych pozícií sa za posledné tri mesiace zvýšil zo 140 000 na 166 000. Počet dlhých pozícií sa počas rovnakého obdobia znížil z 202 000 na 170 000. Kupujúci dominovali na trhu príliš dlho a teraz potrebujú silné ekonomické údaje, aby obnovili rastúci trend. Séria slabých správ z USA euro podporila, z dlhodobého hľadiska je však potrebné viac.

Kalendár správ pre USA a Európsku úniu:

Európska únia - zmena objemu HDP v prvom štvrťroku (06:00 UTC).

Európska únia - zmena objemu priemyselnej výroby (09:00 UTC).

USA - Index spotrebiteľských cien (12:30 UTC).

USA - Zmena objemu maloobchodných tržieb (12:30 UTC).

Kalendár ekonomických udalostí na 15. mája obsahuje niekoľko položiek, medzi ktorými vyniká index spotrebiteľských cien v USA. Vplyv ostatných informácií na náladu obchodníkov môže byť mierny.

Predpoveď a rady pre obchodníkov s párom EUR/USD:

Predaje páru sú možné pri odraze od úrovne 1,0837 na hodinovom grafe s cieľom na úrovni 1,0785 a spodnej línii rastúceho koridoru. O nákupe eura možno uvažovať po konsolidácii páru nad úrovňou 1,0806 na hodinovom grafe s cieľmi na úrovni 1,0837 a 1,0892.