10.09.202615:33 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: jednoduché obchodné tipy pre začiatočníkov – 10. septembra (americká seansa)

Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom

Cena otestovala úroveň 1,1629, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať. Z tohto dôvodu som euro nepredal.

Augustová správa potvrdila zrýchlenie inflácie v Nemecku na medziročných 2,9 % a predbežný odhad sa tak v plnej miere potvrdil. Bližší pohľad na štruktúru však ukazuje, že tento nárast je spôsobený výlučne cenami energií, a nie všeobecným rastom cien. Podľa môjho názoru ide o dôležitý faktor, keďže tento inflačný nárast je poháňaný skôr vonkajšími ako vnútornými faktormi. Účty domácností za elektrinu, plyn a kúrenie v porovnaní s minulým rokom dokonca klesli vďaka vládnym opatreniam, pričom celkový údaj tlačia nahor iba vysoké ceny benzínu. Inými slovami, orgány disponujú opatreniami na obmedzenie taríf za energie, nie však cien palív. Pre ECB, ktorá dnes zvyšuje svoju sadzbu na 2,5 %, je to ďalšie pripomenutie, že energetický faktor naďalej vyvíja tlak na infláciu.

Je zrejmé, že euro čaká rušná druhá polovica dňa, keďže okrem samotného zasadnutia ECB budú zverejnené dôležité údaje z USA o cenách výrobcov, predaji postavených domov a počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Index výrobných cien odráža infláciu v skoršej fáze, ešte predtým, ako sa ceny dostanú k spotrebiteľom, a preto by odchýlka od prognózy mohla výrazne zmeniť očakávania týkajúce sa politiky Fedu. To je pre mňa obzvlášť zaujímavé vzhľadom na to, že dolár v poslednom čase pôsobil slabo a na ekonomické údaje reagoval len minimálne.

Výhľad pre jednotnú menu je nasledovný: ak inflácia v USA prekoná prognózy, dopyt po dolári sa môže obnoviť, čo obmedzí potenciál rastu páru EUR/USD. Smer pohybu tohto menového páru však dnes bude určovať predovšetkým tón ECB a Lagardeovej, zatiaľ čo údaje z USA budú sekundárnym faktorom. Domnievam sa, že ak údaje o inflácii budú slabé a centrálna banka bude naznačovať sprísnenie menovej politiky, euro bude mať dobrú šancu na posilnenie, zatiaľ čo silné údaje o indexe cien výrobcov by mohli doláru umožniť kompenzovať časť nedávnych strát.

Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.

Nákupný signál

Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne oblasť úrovne 1,1639 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1675. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Euro dnes môže vzrásť, iba ak budú zverejnené slabé údaje z USA. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.

Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1616, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1639 a 1,1675.

Predajný signál

Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1616 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1584, kde ukončím predaj, a okamžite otvorím nákupné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov v opačnom smere od tejto úrovne. Tlak na pokles páru sa dnes obnoví, ak budú zverejnené silné ekonomické údaje. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.

Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1639, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1616 a 1,1584.

Čo je na grafe:

• Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
• Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
• Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
• Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
• Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.

Dôležité. Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.

Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.